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原油頻道

ICE布倫特原油持倉數(shù)據(jù)：布倫特原油凈多頭大幅下降3.3萬口，已經(jīng)連續(xù)8周下降，超過62.5%的多頭已經(jīng)投降

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編輯：王文富時間：2018.11.24 12:00

周五，洲際交易所集團(ICE)發(fā)布了截至11月20日的布倫特原油持倉數(shù)據(jù)周報，布倫特原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸大幅下降33,269口或15%，總量跌至19萬口以下，已連續(xù)下降8周，觸及2016年1月油價跌破30美元的最低水平。過去8周凈多頭頭寸大幅減少近30萬口，超過62.5%凈多頭被清除。

本周ICE-Brent原油持倉具體數(shù)據(jù)為：

單位：口

類別	未平倉合約	投機基金多頭	投機基金空頭	投機基金凈多	投機基金套利
期貨	2,281,771	290,315	105,218	185,097	226,150
較上期變化量	132,532	-22,493	10,776	-33,269	17,142
環(huán)比	6.17%	-7.19%	11.41%	-15.24%	8.20%
年比	-9.17%	-51.35%	115.65%	-66.22%	-14.47%
期貨和期權(quán)	3,033,175	278,611	96,042	182,569	320,945
較上期變化量	208,373	-26,306	5,957	-32,263	31,857
環(huán)比	7.38%	-8.63%	6.61%	-15.02%	11.02%
年比	2.94%	-52.81%	83.27%	-66.06%	11.69%

洲際交易所(ICE)是全球頂級期貨及衍生品交易所，布倫特原油是ICE歐洲市場上市的品種。ICE每周五發(fā)布截至本周二的布倫特原油期貨及期權(quán)持倉變動數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)是最重要、最權(quán)威的高頻資金面指標(biāo)。與美國商品期貨委員會(CFTC)的美原油(WTI)持倉數(shù)據(jù)結(jié)合起來觀察，可以更全面掌握全球原油市場多空力量對比及總體市場氛圍變化。

洲際交易所(ICE)布倫特原油持倉數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2018年11月20日)

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	增減	油價影響
2018-11-24	截至11月20日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	185,097	-33,296	利空
2018-11-17	截至11月13日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	218,366	-47,804	利空
2018-11-12	截至11月06日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	266,170	-43,774	利空
2018-11-05	截至10月30日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	309,944	-48,635	利空
2018-10-29	截至10月23日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	358,579	-43,612	利空
2018-10-22	截至10月16日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	402,191	-61,704	利空
2018-10-15	截至10月09日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	463,895	-5,016	利空
2018-10-08	截至10月02日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	468,911	-13,279	利空
2018-10-01	截至09月25日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	482,190	+30,977	利多
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▍機構(gòu)點評ICE布倫特原油持倉數(shù)據(jù)

>> 金融門戶Bloomberg點評稱，“空頭頭寸本周攀升6.6%，自9月下旬以來已經(jīng)增加兩倍多。此外，石油期權(quán)交易商變得更加看跌?！?/font>

>> 投資咨詢TycheCapital點評稱，“隨著油價持續(xù)下跌多頭的保證金要求增加，這進一步打開了油價的下跌空間，我真的認(rèn)為50美元將被打破?！?/font>

>> 金融門戶infointime點評稱，“ICE布倫特原油持倉空頭的數(shù)量錄得自今年9月以來幾乎翻倍增加，從美國宣布重啟伊朗制裁之時，油價一路走高，多頭幾乎連續(xù)五周增加，但隨著庫存數(shù)據(jù)以及制裁豁免等利空因素的發(fā)酵，導(dǎo)致原油發(fā)生了多空轉(zhuǎn)化，而此次的多頭減少的數(shù)量達(dá)到了兩年前油價跌破30美元/桶的水平，料只能等待OPEC的進一步動作后，油價才能出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，目前暫不可盲目抄底，謹(jǐn)防誘多。”

>> 頂級投行CreditSuisse點評稱，“宏觀和CTA基金之間行動反映了避險情緒交易，凈多頭已經(jīng)從五年最高水平跌至目前多空接近均衡的狀態(tài)?！?/font>

>> 資產(chǎn)管理Confluence稱：程序化交易增加了下行壓力，因為原油接連突破關(guān)鍵技術(shù)支撐。不過，交易員可能會說“好吧，已經(jīng)下跌了20%，也許我應(yīng)該拋出一些多頭頭寸了?！?/font>

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)及投顧服務(wù)商嘉信盈泰咨詢顧問趙曙(Matt.Z)點評稱：

ICE統(tǒng)計周期內(nèi)，布倫特原油主力01月合約連續(xù)四個交易日小幅攀升，但漲幅都非常有限，均呈現(xiàn)亞歐時段沖高，紐約時段回落的走勢，看起來在攀升但對日內(nèi)短多殺傷很大；最后一個交易日打破盤整油價暴跌近5%，日內(nèi)曾擊穿62美元關(guān)口，最終收于62.50美元的水平，這種突破性的走勢繼續(xù)迫使多頭回補^知否及空頭加碼。

截至11月20日當(dāng)周，布倫特原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸大幅下降33,269張或15%，總量跌至19萬張以下，已連續(xù)下降8周，觸及2016年1月油價跌破30美元的最低水平。過去8周凈多頭頭寸大幅減少近30萬張，超過62.5%。

我們認(rèn)為，在沒有實質(zhì)性利多出現(xiàn)的情況下，在布倫特原油已經(jīng)跌破60美元心理大關(guān)的情況下，后續(xù)的反彈可能都是“多頭陷進”^知否。

同時，由于布倫特原油價格已經(jīng)跌破60美元，預(yù)計ICE下一個統(tǒng)計周期的原油持倉數(shù)據(jù)將繼續(xù)下滑。