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商品頻道商品策略：中國關鍵經(jīng)濟指標進一步下滑引發(fā)了新的拋售而多頭沒有抵抗，國際鐵礦石一舉打穿100美元整數(shù)關口；可在當前水平部署連鐵空單 |
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 編輯：魏偉軍 發(fā)布時間：2024.12.27 18:12 鐵礦石價格跌至五周多來的最低水平，且失守關鍵的100美元水平，因為中國(CN)工業(yè)利潤數(shù)據(jù)疲軟強調了不利的宏觀和需求前景，而鋼廠利潤有所恢復對跌幅構成一定抑制。 截至發(fā)稿時，SGX鐵礦石期貨主力合約暴跌1.92%，至98.85美元；日內該合約平開，短時橫盤后直線跳水，由中國國家統(tǒng)計局(NBS)公布的工業(yè)企業(yè)利潤月報觸發(fā)，多頭并未在100美元關口構筑防線，隨后跌幅進一步擴大。
中國需求下滑導致鐵礦石今年暴跌近30% _By Bloomberg 工業(yè)企業(yè)利潤月報顯示，11月，該指標連續(xù)第四個月下降；1-11月，利潤同比跌幅較上期擴大0.4個百分點，至4.7%，這使得該指標很可能在今年錄得24年來最大的年度跌幅。不過，報告也顯示，鋼鐵廠的利潤有所反彈。 Mysteel的數(shù)據(jù)顯示，247家鋼廠高爐開工率78.71%，環(huán)比上周減少0.92個百分點。而全國剛才鐵礦石庫存總量升至9644.12萬噸，環(huán)比增加72.42萬噸。 >> 新湖期貨的分析師表示：“港口庫存顯示鐵礦石靜態(tài)基本面延續(xù)緊平衡格局，價格上方壓制主要來自市場對未來普遍謹慎的預期，下方支撐則來自鋼廠冬儲剛需補庫，在當前估值中性的情況下，礦價上下兩難、或將繼續(xù)區(qū)間震蕩等待矛盾積累?！?/font> ▌交易策略 >> 市場矩陣(MarketMatrix.net)的大宗商品分析師董力表示： “9月底的飆升并迅速觸頂以及隨后的寬幅震蕩基本上與股指同步，表明鐵礦走勢的更傾向于緊貼宏觀前景而非自身市場基本面。盡管現(xiàn)在理論上應該是政策空窗期，但某些傳聞或某些政策可能提前出臺以限制股指的跌勢，這也會對礦煤焦鋼構成重大影響。最近的例子是路透上周3萬億特別國債的傳聞。 宏觀刺激前景，高估的話：貨幣政策部分，降息空間60BP，存款準備金率下調100BP；財政政策方面，赤字率4.0%/或增發(fā)1萬億國債，特別國債3萬億（其中1萬億用來補充國有大行資本），以及兩大央企融資平臺0.5萬億專項債。 我們認為，隨著這些措施部署到位，足以讓明年的宏觀增長達到5%；然而，不足以對國內的鋼鐵需求構成支撐，而貿易壁壘增多增強的情況下出口也將不再構成壓力釋放的渠道（1億噸）。換句話說，10億噸鋼鐵產(chǎn)量似乎可以說絕對構成最后的峰值，盡快大舉去產(chǎn)能勢在必行。 操作上，可在當前水平【738元】做空DCE2509合約。”商品頻道 >>
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