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道指頻道美國股市恐慌指數(shù)飆升，但不確定是否達到頂峰 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時間：2020.03.07 23:00 據(jù)市場觀察(MarketWatch)報道，在過去的幾個交易日中，華爾街的波動性飆升。 近來，美國股票基準指數(shù)的大幅波動每天都在發(fā)生。您可以歸咎于冠狀病毒(COVID-19)，伯尼·桑德斯或美聯(lián)儲(Fed)，但策略師和市場專家表示，瘋狂的盤中波動可能將繼續(xù)存在。 經(jīng)紀商BTIG的首席股票和衍生品策略師朱利安·伊曼紐爾表示：“近期一直并將繼續(xù)高于正常水平的波動?！?/font> 他一直預測波動性會上升，因為這是選舉年的典型表現(xiàn)，而超級星期二之后，2020年總統(tǒng)大選(2020 Election)便成為市場焦點。 他說：“投資者每天在看到這種高水平的波動。新冠肺炎疫情在全球的擴散給市場注入了新的不確定性。” 2020年以來，道瓊斯指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)5次日內(nèi)波動幅度達到或超過3％。這是自2018年以來的最高水平，2018年全年僅發(fā)生了5次此類波動，在此之前的其他年份，道瓊斯指數(shù)均沒有出現(xiàn)這種波動。 Parplus Partners的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官吉姆·卡尼表示：“現(xiàn)在，我們看到幾分鐘之內(nèi)波動超過1％，每天2％和3％。這與幾個月前的情況截然不同，這是不同的風格?！?/font> 卡尼說，令人震驚的是，交易的速度使交易員感到沮喪，并迫使他們持有較少數(shù)量的資產(chǎn)，因為他們擔心無法及時作出合理的交易決策。 這可能反映出華爾街有時會出現(xiàn)流動性枯竭。據(jù)華爾街日報(WSJ)報道，過去兩周，標普500股票期貨交易的流動性有所惡化。指數(shù)期貨市場平均每天有數(shù)千億美元易手。它們通常被用來對沖市場波動，這并不是首次出現(xiàn)緊縮跡象。 造成波動性加劇的另一個原因是美國大選，周二，桑德斯的上市勢頭有所減弱，但華爾街對所有領先的民主黨潛在候選人似乎都不滿意。 在疫情和選情同時變化的過程中，投資者感到束手無策。 周五，芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(shù)(VIX)收盤報36.17，這是非常罕見的高水平。 MarketWatch專欄作家馬克·赫伯上月底指出，VIX的近期高位可能暗示著是時候重回股市了，但時機確實很難把握。 例如，在金融危機爆發(fā)之前，VIX的歷史最高點是45.74。因此，當VIX在2008年9月升至該水平時，逆勢交易者認為這是一個買入信號。然而，VIX直到2008年10月下旬接近90時才最終達到頂峰，幾乎是以前的歷史高點的兩倍。直到隨后的3月，熊市才終于結束。 伊曼紐爾說，可能需要6周到2個月的時間才能更好地了解冠狀病毒疫情對經(jīng)濟和市場的影響，這迫使美聯(lián)儲在周二緊急降息50個基點。 他補充說，疫情是否會導致衰退尚待觀察，但另一方面，10年期美國國債收益率已經(jīng)跌至1%以下，這意味著股市可能會有很多的上漲空間。 但他總結說，無論如何，投資者都應該謹慎。道指頻道 >>
主題：美國股市前景預測 | 評論：BTIG | 新聞源：MarketWatch WSJ ---END--- 投資道指期貨，專業(yè)投資者選擇CME經(jīng)紀商通道
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