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道指頻道達(dá)里奧：我們沒有任何凈賭注認(rèn)為股市會下跌，華爾街日報的文章會產(chǎn)生誤導(dǎo) |
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 編輯：張立東 發(fā)布時間：2019.11.25 10:10 據(jù)市場矩陣匯編的外媒報道，全球最大的對沖基金橋水基金創(chuàng)始人兼聯(lián)合主席達(dá)里奧表示，此前華爾街日報關(guān)于該基金對美歐股市暴跌押注15億美元的報道是錯誤的。 據(jù)華爾街日報(WSJ)周四報道，橋水基金已投資了15億美元，用以看跌全球股市將在未來三個月內(nèi)下跌。知情人士 稱，如果標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)或歐洲斯托克50指數(shù)或兩者均下跌，橋水基金將獲得巨額回報。報道稱，該賭注使用的是認(rèn)沽期權(quán)，由高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)歷時數(shù)月組合而成，橋水可以選擇在設(shè)定日期以預(yù)定價格出售股票。 達(dá)里奧(Ray Dalio)周五在領(lǐng)英發(fā)布的文章稱：“華爾街日報寫了一篇文章，稱‘橋水對市場下跌的押注很大’。這是錯誤的。我想明確指出，我們沒有任何凈賭注認(rèn)為股市會下跌。”他補充說，這種文章“會產(chǎn)生誤導(dǎo)”。 不過，據(jù)路透社(Reuters)報道，華爾街日報的發(fā)行商道瓊斯(DowJones)表示，這篇文章基于對多個來源地額采訪而形成。道瓊斯發(fā)言人說：“正如達(dá)里奧所說，這篇文章并沒有報道橋水在股票市場上有‘凈’看跌立場。這篇文章明確指出，這筆交易可能對橋水基金的大量敞口構(gòu)成對沖?！?/font> MarketWatch評論稱，對于像達(dá)里奧這樣的大型機構(gòu)投資者來說，購買期權(quán)進行對沖，或者只是利用市場趨勢部署期權(quán)頭寸，這種情況并不罕見。然而，即使達(dá)里奧因為看跌股市而部署認(rèn)沽期權(quán)，這些頭寸也不一定就是所謂的“聰明錢”。 由于對沖基金回報率跑輸大盤，有關(guān)對沖基金努力應(yīng)對股市下跌的傳言開始出現(xiàn)。 據(jù)華爾街日報報道，截至今年10月，橋水的全球宏觀對沖基金下跌2.7%，其全天候基金回報率為14.5%。同期，道指上漲了19.4%，標(biāo)普500上漲了24%，納指上漲了28%。 ?？怂股虡I(yè)新聞(FOX Business)評論稱，標(biāo)普500指數(shù)處于歷史上最長的牛市之中。自2009年3月9日觸底以來，該基準(zhǔn)指數(shù)已上漲了365％。自2009年觸底以來，歐洲斯托克50指數(shù)已上漲61.7％，今年迄今已上漲20.2％。 就在達(dá)里奧發(fā)文澄清之際，華爾街多數(shù)投行繼續(xù)看好美國股市前景。 富國銀行研究所(Wells Fargo Institute)指出，歷史數(shù)據(jù)表明，選舉年通常對美國(America)股市來說是友善的。1928年以來，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在選舉年只有4次下跌。 推薦閱讀：華爾街策略師預(yù)計明年年底標(biāo)普500的目標(biāo)價為3,272點 這4次下跌發(fā)生在美國經(jīng)濟蕭條(1932年)或衰退(2008年)期間。第3次發(fā)生在1940年，當(dāng)時美國正在從大蕭條中復(fù)蘇。第4次發(fā)生在2000年在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅之際。道指頻道 >>
主題：美國股指走勢前景分析 | 評論：WellsFargo | 新聞源：WSJ Reuters DowJones MarketWatch FoxBusiness ---END--- 投資道指期貨，專業(yè)投資者選擇CME經(jīng)紀(jì)商通道
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