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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：盡管影響油價(jià)的主題大爆發(fā)，但油價(jià)繼續(xù)受到兩大關(guān)鍵主題驅(qū)動(dòng)。宜離場(chǎng)觀望，激進(jìn)者拋反彈！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.05.08 18:00

WTI油價(jià)周二大幅下挫，尾盤(pán)展開(kāi)反彈。周三，油價(jià)震蕩攀升，亞洲時(shí)段尾盤(pán)從日內(nèi)高位直線跳水，歐洲時(shí)段油價(jià)跌幅迅速擴(kuò)大。油價(jià)受到伊朗緊張局勢(shì)升級(jí)，利比亞供應(yīng)中斷，EIA大幅上調(diào)油價(jià)預(yù)測(cè)，中國(guó)原油進(jìn)口刷新紀(jì)錄，OPEC+放緩增產(chǎn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)緊張等廣泛的利多支撐。然而，中美貿(mào)易談判前景黯淡，EIA上調(diào)美國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，API報(bào)告美國(guó)原油庫(kù)存增加等對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力。

北京時(shí)間17:57，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為8.25美元，較5月1日8.20美元擴(kuò)大0.05美元 。

中國(guó)原油期貨收盤(pán)價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 美國(guó)制裁伊朗

法國(guó)總統(tǒng)府周二表示，如果伊朗違背伊核協(xié)議的承諾，可能會(huì)重新實(shí)施國(guó)際制裁。

美國(guó)軍方周二表示，4架B-52轟炸機(jī)將部署到中東，以應(yīng)對(duì)伊朗對(duì)當(dāng)?shù)孛儡姷耐{。

美國(guó)能源部長(zhǎng)佩里(Perry)周二表示，沙特正在增加原油產(chǎn)量，以滿足伊朗供應(yīng)下降產(chǎn)生的需求。 美國(guó)最新的軍事舉措是一個(gè)強(qiáng)烈和正確的信息。特朗普總統(tǒng)向全世界表示，美國(guó)不會(huì)容忍伊朗支持恐怖主義，以及伊朗威脅重啟核項(xiàng)目。對(duì)我們?cè)谑澜绺鞯氐呐笥押兔擞褋?lái)說(shuō)，明智的選擇是，不要和伊朗做生意。

　　

給伊核協(xié)議締約方(中國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、俄羅斯、英國(guó)和歐盟)60天時(shí)間，執(zhí)行協(xié)議規(guī)定的原油和銀行領(lǐng)域的承諾。60天后，伊朗將停止執(zhí)行更多的承諾，并將增加濃縮鈾的水平。

@ 伊朗總統(tǒng)魯哈尼 _By Bloomberg _2019.5.8

伊拉克總理馬赫迪周二表示，伊拉克有責(zé)任，并且不接受在伊拉克對(duì)任何人的任何攻擊 - - 無(wú)論是伊拉克人，外國(guó)人，大使館還是公司。(當(dāng)天，蓬佩奧突訪伊拉克)

據(jù)伊朗伊斯蘭共和國(guó)通訊社(Irna)報(bào)道，(ⅰ) 伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊的軍事顧問(wèn)表示，華盛頓既不愿意也不能對(duì)伊朗采取軍事行動(dòng)。(ⅱ) 伊朗外交部長(zhǎng)扎里夫?qū)⒅潞瘹W盟外交政策負(fù)責(zé)人莫蓋里，宣布伊朗減少伊核協(xié)議部分承諾的技術(shù)和法律細(xì)節(jié)。此外，他還表示，伊朗和歐盟即將達(dá)成協(xié)議，盡管美國(guó)恢復(fù)了單邊制裁，協(xié)議將使伊朗的原油銷售成為可能。

　　

我與他們(伊拉克總統(tǒng)和總理)討論了伊拉克在保護(hù)在該國(guó)美國(guó)人安全的重要性，他們都明白這是他們的責(zé)任。伊朗正在升級(jí)他們的活動(dòng)，襲擊威脅是非常具體和迫在眉睫的。

@ 美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧 _By Afp _2019.5.7

>> 能源咨詢公司Lipow Oil Associates表示，“有跡象顯示，伊朗原油的傳統(tǒng)買家5月份并沒(méi)有下訂單，因此，伊朗5月的原油出口量將降至50萬(wàn)桶/天以下?！?/font>

此前，美國(guó)正向中東地區(qū)部署林肯號(hào)航母戰(zhàn)斗群和一個(gè)轟炸機(jī)特遣隊(duì) ，并稱情報(bào)顯示，伊朗將對(duì)中東的美軍發(fā)動(dòng)襲擊。

② 中美貿(mào)易談判

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院陸翔周二表示，中國(guó)向美國(guó)派遣代表團(tuán)的事實(shí)表明，無(wú)論美國(guó)在說(shuō)什么，它仍然愿意通過(guò)談判解決爭(zhēng)端。如果特朗普政府在周五實(shí)施加征關(guān)稅，我認(rèn)為這意味著談判破裂。然后，我們需要為更糟糕的情況做準(zhǔn)備。

>> 國(guó)際文傳電訊社(Interfax)表示，“美中貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)使油價(jià)再次面臨壓力。鑒于沖突對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的前景產(chǎn)生了不利影響，這場(chǎng)爭(zhēng)端再次引發(fā)了需求方面的擔(dān)憂?！?/font>

>> 澳新銀行(Anz)表示，“貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí)正在引發(fā)對(duì)原油需求前景的擔(dān)憂?！?/font>

此前，特朗普的推文使得美中貿(mào)易談判前景暗淡。

③ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道，知情人士稱，因?yàn)榭蛻粜枨笤黾?，沙特阿?Aramco)將在6月份對(duì)亞洲出口更多的原油，并將提高售價(jià)。

 

隨著買家尋求更多的原油，沙特對(duì)亞洲的原油出口將會(huì)增加 _By Bloomberg

④ 突發(fā)供應(yīng)中斷

利比亞國(guó)家石油公司(Noc)周三表示，利比亞的沖突威脅著比利亞的原油產(chǎn)出，南部和西部面臨原油供應(yīng)短缺。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 中國(guó)4月原油進(jìn)口數(shù)據(jù)

周三(5月8日)，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布了4月中國(guó)原油進(jìn)口數(shù)據(jù)。4月中國(guó)原油進(jìn)口量為1064萬(wàn)桶/天，再創(chuàng)新紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)了11%。1-4月的平均進(jìn)口量為1003萬(wàn)桶/天，同比增長(zhǎng)了8.9%。

② API-每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)

周三(5月8日)，美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)發(fā)布了截至5月3日的《每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(Wsb)》

數(shù)據(jù)顯示：原油庫(kù)存意外增加281萬(wàn)桶，連續(xù)3周增加，總庫(kù)存增至至4.692億桶；汽油庫(kù)存減少283萬(wàn)桶；精煉油庫(kù)存減少83.4萬(wàn)桶，連續(xù)3周下降；庫(kù)欣庫(kù)存增加61.8桶，連續(xù)2周增加；原油進(jìn)口量增加12萬(wàn)桶/天，至770萬(wàn)桶/天。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

 

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至5月3日)

③ EIA-短期能源展望報(bào)告

周三(5月8日)，美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年5月的《短期能源展望報(bào)告(Steo)》

EIA大幅上調(diào)了布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2019年布油平均價(jià)格為69.64美元，上調(diào)6.86美元。預(yù)計(jì)2019年美國(guó)原油產(chǎn)量平均為1245萬(wàn)桶/天，上調(diào)15萬(wàn)桶/天。預(yù)計(jì)2019年OPEC原油產(chǎn)量平均為3029萬(wàn)桶/天，下調(diào)24萬(wàn)桶/天。預(yù)計(jì)2019年全球原油需求增長(zhǎng)140萬(wàn)桶/天，不變。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^{分析報(bào)告}

更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)表示，“供應(yīng)緊張的基本面前景仍對(duì)油價(jià)形成支撐。”

>> 能源咨詢公司Petromatrix表示，“現(xiàn)貨市場(chǎng)并沒(méi)有出現(xiàn)疲軟跡象。 委內(nèi)瑞拉的出口下降，伊朗受到制裁，利比亞的供應(yīng)仍有風(fēng)險(xiǎn)......雖然美中貿(mào)易爭(zhēng)端使原油期貨被拋售，但現(xiàn)貨市場(chǎng)依賴真實(shí)的供應(yīng)?！?/font>

 

期貨下跌，但需求指標(biāo)(現(xiàn)貨溢價(jià))正在走強(qiáng) _By Bloomberg

>> 能源咨詢公司Facts Global Energy表示，“問(wèn)題是，油價(jià)下跌由什么驅(qū)動(dòng)？我們想不出任何一個(gè)驅(qū)動(dòng)因素。我們看不到利比亞原油產(chǎn)量上升，我們看不到制裁有所放松......所有這些問(wèn)題正在現(xiàn)貨市場(chǎng)中反映出來(lái)。”

>> 經(jīng)紀(jì)商Price Futures Group表示，“交易員的焦點(diǎn)從貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)爭(zhēng)的擔(dān)憂。 過(guò)去幾天從經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向地緣政治風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致油價(jià)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)使油價(jià)反彈，但貿(mào)易戰(zhàn)和股市的風(fēng)險(xiǎn)則推低油價(jià)。”

>> 能源咨詢公司Sia Energy表示，“油價(jià)仍然波動(dòng)，貿(mào)易戰(zhàn)可能會(huì)讓需求下降，而中東緊張局勢(shì)則可能對(duì)供應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響?！?/font>

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示，“考慮到近期供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)上揚(yáng)帶來(lái)基本面緊張的情況，疊加需求改善的因素，目前的油價(jià)仍然偏低。伊朗在制裁事件影響下，出口 將穩(wěn)定在40萬(wàn)桶/天，預(yù)計(jì)近期布倫特原油將會(huì)進(jìn)一步回升。然而，在未來(lái)幾個(gè)月 ，我們?nèi)匀幌嘈?，一旦新的二疊紀(jì)管道投產(chǎn)，OPEC核心產(chǎn)油國(guó)增產(chǎn)，預(yù)計(jì)油市供應(yīng)與需求分歧將消散，全球油市也將迎來(lái)平衡局面。關(guān)于俄羅斯原油污染的問(wèn)題，我們認(rèn)為是暫時(shí)的，很快就會(huì)提高產(chǎn)量。因此，我們?nèi)匀徽J(rèn)為油價(jià)將在今年晚些時(shí)候?qū)?huì)下降，我們維持三季度 布倫特原油65.5美元的預(yù)測(cè)不變。”

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問(wèn)姜宇淳表示：

 

國(guó)際油價(jià)受到伊朗緊張局勢(shì)升級(jí)，利比亞供應(yīng)中斷，EIA大幅上調(diào)油價(jià)預(yù)測(cè)，中國(guó)原油進(jìn)口刷新紀(jì)錄，OPEC+放緩增產(chǎn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)緊張等廣泛的利多支撐。 然而，中美貿(mào)易談判前景黯淡，EIA上調(diào)美國(guó)產(chǎn)量預(yù)測(cè)，API報(bào)告美國(guó)原油庫(kù)存繼續(xù)增加等對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力。 由于伊朗局勢(shì)及中美貿(mào)易談判前景的不可預(yù)測(cè)性，謹(jǐn)慎者宜離場(chǎng)觀望。 美國(guó)以伊朗對(duì)駐中東美軍襲擊的威脅“具體且迫在眉睫”為由增加了對(duì)中東的軍事部署，并正在加速向中東推進(jìn)。消息人士稱，美國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，伊朗可能通過(guò)代理人對(duì)敘利亞、伊拉克、科威特、曼德海峽、波斯灣的美軍發(fā)動(dòng)襲擊。如果發(fā)生襲擊事件，地區(qū)緊張局勢(shì)將迅速升級(jí)。 紐約時(shí)段，EIA將發(fā)布原油市場(chǎng)周報(bào)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：彭博(+111.2)，普氏(-220)。我們預(yù)測(cè)，原油庫(kù)存(+200)，但汽油及精煉油庫(kù)存將繼續(xù)下降，產(chǎn)量維持高水平，進(jìn)出口都將增加，如與預(yù)測(cè)一致則不會(huì)對(duì)油價(jià)造成重大影響。 近期油價(jià)波動(dòng)將由貿(mào)易談判和伊朗局勢(shì)兩大主題驅(qū)動(dòng)，需密切關(guān)注消息面。 綜合評(píng)估，今日國(guó)際油價(jià) - - 偏向下行。 近期，50日均線已經(jīng)上穿200日均線，中期多頭趨勢(shì)鞏固。昨日盤(pán)中油價(jià)跌破50日均線，隨后受到200日均線支撐，支撐位下落至200日均線(60.73)，壓力位持穩(wěn)于10日均線(62.74)。日內(nèi)趨勢(shì)空，可在油價(jià)反彈至日內(nèi)均線附近做空。

日內(nèi)無(wú)重大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布。原油頻道 >>

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