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原油頻道

原油市場日報：多空分歧加大，但基本面收緊，供應(yīng)中斷風險增加，需求前景改善，有望展開反彈。逢回調(diào)做多！

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編輯：元寶日期：2019.04.16 18:38

WTI油價周一寬幅震蕩，尾盤反彈，最終收跌0.31%。周二，油價震蕩下挫，歐洲時段，歐元區(qū)經(jīng)濟景氣指數(shù)好于預期油價直線反彈。中美貿(mào)易談判前景樂觀，利比亞和阿爾及利亞供應(yīng)中斷風險增加，中美歐經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)好于市場預期，美國加大對伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁力度等廣泛的利多繼續(xù)對油價形成支撐。然而，EIA預計美國頁巖油產(chǎn)量將繼續(xù)創(chuàng)新高，俄羅斯一再表示希望提高產(chǎn)量，油價出現(xiàn)短期見頂信號推動多頭回吐等因素對油價構(gòu)成壓力。

北京時間18:38，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點
NYMEX-美原油主力5月合約	63.52	+0.21%	+0.13	63.60
ICE-布倫特原油主力6月合約	71.21	+0.06％	+0.04	71.31

布倫特-美原油6月原油期貨價格差為7.56美元，較4月1日的7.22美元擴大0.34美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點
INE-人民幣原油主力5月合約	465.6	-1.31％	-6.2	464.7

▉ 核心交易主題

① 宏觀經(jīng)濟環(huán)境

周一，美國紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)好于市場預期。周二，美國國際資本凈流出遠低于前值。英國失業(yè)率增加，就業(yè)率下降。歐元區(qū)及德國經(jīng)濟景氣指數(shù)回升至正面區(qū)域，遠高于預期及前值。中國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)同比升10.6%，連漲42個月，為2017年6月以來最高水平。

>> 荷蘭國際集團(ING)表示，“我們預計中國4月份存款準備金率將下調(diào)0.5%，但我們不認為政府有必要增加財政刺激。預計2019年中國經(jīng)濟仍將保持增長，預計增長率為6.0%，高于政府設(shè)置的6.0%的下限，因為只要貨幣寬松政策繼續(xù)下去，資金會持續(xù)流入基礎(chǔ)設(shè)施?！?/font>

此前，中國社會融資規(guī)模遠超市場預期，中國M2貨幣供應(yīng)增長率高于市場預期。中國貿(mào)易順差及出口數(shù)據(jù)遠高于市場預期，但進口不及預期。中國1-3月原油進口同比增加8.2%至1.21億噸。

② OPEC+減產(chǎn)

俄羅斯最近多次表示，希望在6月OPEC+會議上結(jié)束減產(chǎn)，并提高產(chǎn)量。

>> 經(jīng)紀商Oanda表示，“人們越來越擔心俄羅斯不會同意延長減產(chǎn)時間，我們可能會看到他們在6月份正式退出減產(chǎn)協(xié)議?！?/font>

此前，俄羅斯財政部長表示，俄羅斯和OPEC可能決定提高產(chǎn)量以爭取市場份額，這將推動油價跌至40美元。知情人士透露，如果委內(nèi)瑞拉和伊朗的原油產(chǎn)量進一步下降，油價繼續(xù)上漲，OPEC+可能從7月起提高產(chǎn)量。

③ 利比亞局勢急劇惡化

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“利比亞反政府武裝領(lǐng)導人哈夫塔爾的部隊推進到的黎波里附近。這引發(fā)了一個問題，即過去幾年利比亞原油產(chǎn)量的增長是否可持續(xù)。以前，哈夫塔爾與其他武裝的沖突已經(jīng)對石油設(shè)施造成了影響。最新的舉措似乎是為了控制首都，但對石油生產(chǎn)和出口的影響仍然存在?！?/font>

此前，消息人士稱，上周五，戰(zhàn)斗機轟炸了Mellitah石油港口。利比亞國家石油公司表示，由于國內(nèi)武裝沖突升級，利比亞油氣出口正面臨2011年內(nèi)戰(zhàn)以來最嚴重的威脅，預計原油產(chǎn)量將會下降。利比亞國民軍表示，恐怖組織計劃攻擊“石油新月”。

④ 中美貿(mào)易談判

中美貿(mào)易談判前景樂觀，對油價形成支撐。

此前，路透社報道稱，在北京的抵制下，美國談判代表放松了中國遏制工業(yè)補貼的條件。美國財長姆努欽表示，雙方接近最后一輪談判。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① EIA-美國鉆井生產(chǎn)力報告

周六(4月15日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年4月的《鉆井生產(chǎn)力報告(Dp r)》

EIA預計，美國7個主要頁巖油盆地的原油產(chǎn)量預計將在5月份增加8萬桶/天，達到創(chuàng)紀錄的846萬桶/天，其中，二疊紀將增加4.2萬桶/天，至413萬桶/天。預計鉆井但未完井(Duc)數(shù)量在3月份減少4口，至8500口。預計新井產(chǎn)量在5月份增加16桶/天，至692桶/天。

然而，與3月的預測相比，美國頁巖油4月的總產(chǎn)量預測大幅下調(diào)了21.2萬桶/天，其中二疊紀和巴肯的下調(diào)超過8萬桶/天。

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美國頁巖油產(chǎn)量持續(xù)增加 _By Reuters

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② 貝克休斯-美國原油鉆井數(shù)據(jù)周報

周六(4月13日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月5日的《北美石油鉆井數(shù)據(jù)周報》

數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井增加2臺，連續(xù)2周增加，近2周增加了17臺，同比增加2.20%；天然氣鉆井減少5臺，同比減少1.56%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少3臺，同比增加1.38%。

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③ ICE-布倫特原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報

周六(4月13日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至4月9日的《布倫特原油持倉數(shù)據(jù)周報》

數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈多頭寸增加13,273口或3.63%，連續(xù)5周增加；期貨和期權(quán)凈多頭寸增加9,481口或3.72%；未平倉合約減少2,973口或0.13%；空頭頭寸大幅下降17.58%，而多頭頭寸僅增加1.14%，多空比升至10.45 : 1。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

更多數(shù)據(jù)

▉ 機構(gòu)觀點

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“全球供應(yīng)緊張的局面繼續(xù)支撐原油價格，并且似乎吸引了投機者，持倉數(shù)據(jù)顯示凈多頭頭寸繼續(xù)增加，WTI和布倫特凈多頭寸增至去年10月以來最高水平。目前不會出現(xiàn)去年第四季度的暴跌，不過，如果OPEC+決定結(jié)束減產(chǎn)或凈多頭頭寸變動逆轉(zhuǎn)，將會有調(diào)整的風險?！?/font>

>> 國際能源署(IEA)執(zhí)行主任比羅爾(Birol)表示，“目前布倫特原油價格高于70美元，這已經(jīng)拖累了全球原油需求，尤其是在中國，美國和印度等國家，這些國家是世界上最大的原油消費國。并可能使今年的需求增長預測疲軟。如果價格保持在這個水平，我們在下個月的原油市場報告中下調(diào)需求預測就不足為奇了。”

>> 道明證券(TD Securities)表示，“由于近幾周油價持續(xù)上漲，因此周一的價格回落并不令人意外。我們認為，這是一種追隨事件的變動，而不是基本面的變化，油價前景仍然非常前景?！?/font>

>> 能源對沖基金Ritterbusch & Associates表示，“今天的交易進一步證明牛市開始出現(xiàn)一些挫折。雖然俄羅斯增加產(chǎn)量的言論對油價構(gòu)成壓力，但沙特仍然推動OPEC+產(chǎn)量大幅下降。”

>> 丹斯克銀行(Danske)表示，“最近幾周，市場關(guān)注的焦點一直是委內(nèi)瑞拉，利比亞和伊朗供應(yīng)中斷的風險，加上OPEC+仍然在按計劃推動減產(chǎn)。然而，本周市場可能更多地關(guān)注需求，以及近期全球經(jīng)濟疲軟的狀況是否有所消退?！?/font>

>> 美銀美林(BofAML)表示，“美元走軟以及國際海事組織排放新規(guī)將導致餾分油需求激增，我們看到年底前油價飆升的風險?！?/font>

>> 菲利普期貨(Phillip Futures)表示，“美國頁巖油產(chǎn)量上升已經(jīng)對油價產(chǎn)生了不利影響。隨著市場情緒在基本面緊縮和全球經(jīng)濟增長擔憂之間波動，油價看起來仍將保持區(qū)間波動。”

更多觀點

▉ 油價預測

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)，“預計2019年布倫特原油價平均為75美元，上調(diào)5.50美元，今年夏季有可能會達到80美元。預計WTI油價為67美元，上調(diào)5.70美元?！?/font>

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

中美貿(mào)易談判前景樂觀，利比亞和阿爾及利亞供應(yīng)中斷風險增加，中美歐經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)好于市場預期，美國加大對伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁力度等廣泛的利多繼續(xù)對油價形成支撐。

然而，EIA預計美國頁巖油產(chǎn)量將繼續(xù)創(chuàng)新高，俄羅斯一再表示希望提高產(chǎn)量，油價出現(xiàn)短期見頂信號推動多頭回吐等因素對油價構(gòu)成壓力。

綜合評估，在原油基本面收緊，供應(yīng)中斷風險增加，需求前景改善的情況下，有望展開反彈。今日國際油價 - - 偏向上行。

近期，50日均線已脫離120日均線，20日均線已突破200日均線，WTI油價已脫離200日均線，中期多頭趨勢進一步鞏固。然而，油價已經(jīng)跌破5日和10日均線支撐，出現(xiàn)短期見頂信號。如跌勢稍有發(fā)展，5日均線將下穿10日均線，將鞏固這一趨勢。

日內(nèi)，油價盤中突破10日均線支撐，支撐位下落至15日均線(62.61)，壓力位下落至(64.00)。日內(nèi) 無明顯趨勢，可在油價回落至日內(nèi)均線附近做多。

日內(nèi)需關(guān)注：美國3月工業(yè)產(chǎn)出月率(21:15)，美國4月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)(22:00)等數(shù)據(jù)對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

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