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原油頻道

原油市場日報：API原油庫存意外大增但成品油庫存持續(xù)下降，OPEC+減產等廣泛利多繼續(xù)支撐油價。逢回調做多！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.04.03 17:30

WTI油價周二大幅攀升，尾盤小幅回落，收盤上漲1.33% - - 受到OPEC+產量預測數(shù)據(jù)好于預期，中美貿易談判有望取得進展的推動，然而，API原油庫存再次增加限制了漲幅。

今日油價震蕩攀升，歐洲時段從日內高位大幅回落 - - 歸因于布倫特主力合約沖擊70美元心理關口時動力不足，另一方面，雖然API原油庫存增加但成品油庫存繼續(xù)下降，同時OPEC+繼續(xù)推動減產，中美貿易談判很可能在本周達成協(xié)議，美國繼續(xù)加大對伊朗和委內瑞拉的制裁力度等廣泛的利多因素對油價形成支撐。

北京時間17:10，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油6月原油期貨價格差為6.91美元，較4月1日的7.22美元收窄0.31美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① OPEC+減產

石油貿易巨頭維多(Vitol)表示，“OPEC+將在6月會議上決定繼續(xù)減產，因為市場尚未恢復平衡。如果繼續(xù)減產，今年第四季度油市將重新恢復平衡。”

路透社(Reuters)調查顯示，OPEC 3月原油產量環(huán)比下降28萬桶/天，降至3040萬桶/天，這是2015年2月以來最低的產量水平。減產合規(guī)率達到135%，比2月高34%。

彭博社(Bloomberg)調查顯示，OPEC 3月原油產量環(huán)比下降29.5萬桶/天，降至3038.5萬桶/天。

俄羅斯能源部的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯3月原油產量為1130萬桶/天，產量環(huán)比繼續(xù)下降，仍未達到減產配額。

此前，伊朗油長在與俄羅斯能源部長會談后表示，OPEC與非OPEC延長減產協(xié)議沒有任何困難。

② 中美貿易談判

美中新一輪貿易談判將于周三在華盛頓舉行，在會議召開之前，白宮經濟顧問庫德洛(Kudlow)周二表示，中美本周的貿易談判有望取得更大的進展。

美國商會表示，90%的談判已經完成，最后10%的內容需要雙方進行權衡。這次將達成協(xié)議。

>> 經紀商Price Futures Group表示，“最新的貿易談判的相關消息助長了市場上追逐風險的情緒。然而，沒有人能夠預測中美貿易談判的結果。我們現(xiàn)在要觀察，若達成貿易協(xié)議，是否能夠 部分消除市場對經濟增長放緩的擔憂?！?/font>

③ 宏觀經濟

日內公布的中國3月財新服務業(yè)PMI數(shù)據(jù)遠高于市場預期及前值。然而，周二公布的美國耐用品訂單數(shù)據(jù)不及預期。

此前，中國3月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)意外實現(xiàn)4個月內的首次增長，美國3月制造業(yè)數(shù)據(jù)也好于預期。

④ 美國制裁委內瑞拉

Refinitiv Eikon的數(shù)據(jù)顯示，盡管美國加大制裁力度并且委內瑞拉遭遇了2次大停電事故，但委內瑞拉3月份的原油出口量仍接近100萬桶/天，歸因于委內瑞拉使用了更多的大型油輪出口，抵消了停電導致原油出口港口停運的影響。

此前，美國副總統(tǒng)彭斯表示，美國將繼續(xù)對委內瑞拉市價壓力，因為國際油價允許這樣做。

⑤ 美國制裁伊朗

美國國務院伊朗事務特別代表胡克周二表示，給予豁免的8個伊朗原油買家中，已經有3個將伊朗原油進口減少到零，并指出，全球原油市場狀況的改善有逐步進一步削減伊朗原油出口，美國將很快使伊朗的原油出口降至零。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① API-每周統(tǒng)計公報

周三(3月27日)，美國石油協(xié)會(API)發(fā)布了截至3月29日的《每周統(tǒng)計公報(Wsb)》。

原油庫存意外增加300萬桶，連續(xù)2周增加；總庫存增至4.517億桶；汽油庫存減少260萬桶，連續(xù)7周下降；精煉油庫存減少190萬桶，連續(xù)3周下降；庫欣庫存增加1.8萬桶，連續(xù)2周增加；原油進口量增加26.4萬桶/天，至690萬桶/天。

國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

 

美國石油協(xié)會(API)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至3月29日)

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
2019-04-03	截至03月27日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	300	193	-177.5	利空
2019-03-27	截至03月22日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	193	-213.3	-240	利空
2019-03-20	截至03月15日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	-213.3	-258	-77.5	利多
2019-03-13	截至03月08日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	-258	729	286.1	利多
2019-03-06	截至03月01日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	729	-420	38.8	利空
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機構觀點

>> 菲利普期貨(Phillip Futures)表示，“據(jù)報道，由于成員國繼續(xù)推動減產，OPEC原油供應過量已經觸及4年來最低水平。原油市場有望延續(xù)牛市，因為美國對伊朗和委內瑞拉的制裁，以及OPEC+減產將會導致供應下降，市場的普遍共識仍然擔憂第二季度的供應。”

>> 能源對沖基金Ritterbusch & Associates表示，“能源市場的漲勢已經持續(xù)了4個月，似乎漲勢能可能持續(xù)下去。”

>> 經紀商Price Futures Group表示，“由于全球原油需求預期上升而產量下降，油價在夏季駕駛季前持續(xù)攀升。與此同時，中國的經濟刺激計劃即將開始，美國原油產量下降，供應緊張的可能性正在上升，暗示油價有望保持漲勢?！?/font>

>> 經紀商Oanda表示，“OPEC+的減產為油價提供了很好的支撐，如果我們看不到美國產量和庫存的再次大規(guī)模增長，我們就會看到持續(xù)的漲勢?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預測

>> 據(jù)普氏能源資訊(S＆P Global Platts)調查，預計今年布倫特原油的平均價格為67美元，明年布倫特原油的平均價格為68美元。歸因于OPEC+減產，美國對伊朗和委內瑞拉的制裁 等因素雖然對油價有支撐，但今年晚些時候這種短缺將被美國頁巖油的產量增長所抵消，總體而言，油市仍然脆弱。

>> 據(jù)路透社(Reuters)調查，預計今年布倫特原油的平均價格為67.12美元，這是5個月內首次上調油價預測。

>> 據(jù)華爾街日報(Wsj)調查，預計今年布倫特原油的平均價格為68美元，較2月份調查上調1美元；預計今年WTI原油的平均價格為60美元，與2月調查一致。

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

OPEC+繼續(xù)推動減產、中美貿易談判本周可能初步達成協(xié)議，美國繼續(xù)加大對伊朗和委內瑞拉的制裁力度等廣泛的利多因素繼續(xù)驅動油價攀升，同時API原油庫存數(shù)據(jù)雖然利多但基本上可以被成品油庫存的持續(xù)下降所抵消。 然而，布倫特主力合約油價距離70美元關口只有一步之遙，在這個部位空頭會重兵把守，而部分多頭可能會撤離戰(zhàn)場轉而買入其他資產。所以，要突破70美元需要新的重大利多因素支撐，否則行情將再次轉為盤整，今日關鍵的突破動力是EIA數(shù)據(jù)。 紐約時段，美國能源信息署(EIA)將發(fā)布《美國原油市場周報(Wpsr)》，API先導數(shù)據(jù)顯示原油庫存增加但成品油庫存繼續(xù)下降，總體 利空。如果今日EIA報告與API類似，油價料將承壓；如果EIA原油庫存大幅增加，油價可能需要進行較大幅度的修正。 綜合評估，今日油價在EIA數(shù)據(jù)發(fā)布前 - - 偏向上行，可在油價回調至日內低點附近做多。在EIA數(shù)據(jù)發(fā)布后，根據(jù)數(shù)據(jù)實際表現(xiàn) - - 追勢操作。 近日，50日均線已經連續(xù)上穿100日及120日均線，WTI油價已經強勢突破200日均線，中期多頭趨勢進一步鞏固。200日均線支撐(上行至60.78)測試有效，壓力位升至前期密集成交區(qū)65.00。

日內需關注：美國3月ADP就業(yè)人數(shù)(20:15)，美國3月ISM非制造業(yè)PMI(22:00)等數(shù)據(jù)對美國經濟基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國原油價格行情價格走勢，收盤報價，美布原油價格差變動；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響分析；機構觀點；油價預期；特邀機構(國內頂級期貨經紀、投顧及自營機構嘉信盈泰)進行原油價格行情分析和走勢展望，并提出交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。

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