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原油頻道

原油市場日報：美國原油產(chǎn)量將繼續(xù)飆升，但OPEC+激進減產(chǎn)，50均線成功突破100日均線。多頭控盤回調(diào)做多！

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編輯：元寶日期：2019.03.19 18:38

WTI油價周一收盤上漲近1%，因OPEC決定取消4月份的會議將減產(chǎn)自動順延至6月，且主要產(chǎn)油國表示將繼續(xù)提高減產(chǎn)合規(guī)率，同時市場收緊預期穩(wěn)固，但中美首腦峰會推遲的消息限制了漲幅。今日油價偏強震蕩，歐洲時段漲勢加速，因OPEC+激進減產(chǎn)、美國制裁委內(nèi)瑞拉、庫欣庫存下降等利多因素繼續(xù)推動油價攀升，但EIA預測美國頁巖油將持續(xù)保持高速增長限制了漲幅。

北京時間18:35，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點
NYMEX-美原油主力4月合約	59.40	+0.51%	+0.32	59.44
ICE-布倫特原油主力5月合約	67.98	+0.67％	+0.45	68.03

布倫特-美原油價格差為8.70美元，較3月1日的9.25美元縮小0.55美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點
INE-人民幣原油主力4月合約	457.3	+1.35％	+6.1	458.7

▉ 核心交易主題

① OPEC+減產(chǎn)

據(jù)CNBC報道，OPEC+部長級監(jiān)督委員會(JMCC)周一決定取消了計劃于4月舉行的會議，使其減產(chǎn)至少持續(xù)到到6月份。沙特能源部長法利赫(Falih)表示，預計上半年石油市場將繼續(xù)供過于求，4月份調(diào)整生產(chǎn)政策為時過早，OPEC+決定推遲決定調(diào)整生產(chǎn)政策的時間。

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)全球商品戰(zhàn)略主管克羅夫特表示，“OPEC+想看看美國是否會在5月伊朗制裁豁免到期后如何調(diào)整政策。OPEC+可能會在2019年繼續(xù)削減產(chǎn)量，延長減產(chǎn)時間將會使OPEC與俄羅斯的分歧進一步凸顯?！?/font>

>> 經(jīng)紀商Oanda表示，“OPEC減產(chǎn)已經(jīng)使原油價格穩(wěn)定，會議延期的消息提振油價走高?！?/font>

>> 能源咨詢WTRG Economics表示，“到5月份，OPEC+將更好地了解美國制裁委內(nèi)瑞拉和伊朗對市場的影響，以及對世界經(jīng)濟前景有更清晰的認識?！?/font>

此前，沙特能源部長法利赫(Falih)表示，OPEC+減產(chǎn)合規(guī)率在2月份達到90%，預計3月份將輕松超過100%。由于庫存仍然很高，原油市場平衡遠未實現(xiàn)，減產(chǎn)行動可能要持續(xù)到今年下半年。俄羅斯能源部長諾瓦克(Novak)表示，俄羅斯目前正接近減產(chǎn)目標，目前已經(jīng)實現(xiàn)減產(chǎn)14萬桶/天。預計在3月底4月初達到減產(chǎn)配額。

然而，利比亞油長薩納拉(Sanalla)表示，自莎拉拉油田恢復生產(chǎn)以來，原油產(chǎn)量自90萬桶/天的水平上升至130萬桶/天。

② 中美貿(mào)易談判

市場繼續(xù)等待中美貿(mào)易談判進一步線索，前景預估總體偏中性。

此前，據(jù)新華社報道，中美雙方就貿(mào)易協(xié)議文案取得具體進展，似乎更接近達成貿(mào)易協(xié)議。不過，據(jù)南華早報(Scmp)報道，消息人士表示，中美可能原則上宣布達成貿(mào)易協(xié)議，但中美首腦峰會可能會被推遲到6月舉行。

③ 全球經(jīng)濟

美國制造業(yè)產(chǎn)出連續(xù)第二個月下滑，表明全球最大的經(jīng)濟體在第一季度經(jīng)濟增長一直在放緩。日本2月出口連續(xù)第三個月下降，表明全球需求放緩預期進一步加強。

>> 經(jīng)紀商Price Futures Group表示，“我們一直聽到有關經(jīng)濟增長放緩的消息，但全球的石油需求增長并沒有真正放緩。我們可能永遠不會看到大家談論的巨大的需求下降，它確實沒有發(fā)生?！?/font>

④ 美國制裁委內(nèi)瑞拉

據(jù)彭博社(Bloomberg)報道，委內(nèi)瑞拉石油部長奎維多(Quevedo)表示，將暫停向印度出口原油，并將俄羅斯和中國視為其主要出口目的地。

此前，美國委內(nèi)瑞拉特別代表表示，委內(nèi)如拉原油出口量已經(jīng)下降了5萬桶/天，預計其原油產(chǎn)量將在一到兩個月內(nèi)降至100萬桶/天以下。上周，市場高度關注委內(nèi)瑞拉停電以及美國加大對委內(nèi)瑞拉的制裁力度對油市的影響，分析師估計，停電事故將導致45-60萬桶/天的供應損失。

⑤ 加拿大強制限產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報道，加拿大艾伯塔省決定，將5月限產(chǎn) 削減2.5萬桶/天，6月進一步削減2.5萬桶/天，這一調(diào)整意味著，6月份該省的產(chǎn)量放松至371萬桶/天。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① EIA-鉆井生產(chǎn)力報告

周一(3月18日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年3月《鉆井生產(chǎn)力報告(Dpr)》。

EIA預計美國頁巖油產(chǎn)量將繼續(xù)刷新紀錄，美國七個主要頁巖油盆地的原油產(chǎn)量預計將在4月份將增加8.5萬桶/天，至859.2萬桶/天，二疊紀的產(chǎn)量將達到417.7萬桶/天，均刷新記錄。同時，大幅上調(diào)了二疊紀3月份的產(chǎn)量預測；二疊紀新井原油產(chǎn)量增長回升至619桶/天的高水平。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

② Genscape庫欣庫存

周一(3月18日)，能源情報機構Genscape的數(shù)據(jù)顯示：周三至周五，WTI原油交割地庫欣的原油庫存減少108萬桶。

③ 貝克休斯石油鉆井數(shù)據(jù)

周六(3月16日)，油服通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至3月15日的北美石油鉆井數(shù)據(jù)周報，數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井減少1臺，連續(xù)4周下降，降至去年5月底以來最低水平，同比增加4.12%；天然氣鉆井與上周持平，同比增加2.12%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少1臺，同比增加3.63%。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

④ 原油持倉數(shù)據(jù)

周六(3月16日)，美國商品期貨委員會(CFTC)發(fā)布了截至3月12日的美原油持倉數(shù)據(jù) 周報，數(shù)據(jù)顯示：美原油期貨凈多頭頭寸增加13,464口或3.86%，連續(xù)4周增加，近4周凈多頭寸增加近26%；期貨和期權凈多頭頭寸增加12,074口或3.23%；未平倉合約減少近5.5萬口，或2.66%；空頭頭寸大幅減少7.36%，而多頭頭寸僅增加0.50%，多空比下滑至3.63 : 1；套利頭寸增加近6%。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年3月12日)

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	增減	油價影響
2019-03-16	截至03月12日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	362,265	13,464	利多
2019-03-09	截至03月05日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	348,801	21,130	利多
2019-03-02	截至02月26日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	327,671	13,704	利多
2019-02-23	截至02月12日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	313,967	25,753	利多
2019-02-16	截至02月12日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	288,214	-33,395	利空
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周六(3月16日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至3月12日的布倫特原油持倉數(shù)據(jù)周報，數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈頭頭寸增加2,558口或0.84%，達到306,372口。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

更多數(shù)據(jù)

▉ 機構觀點

>> 道明證券(TD Securities)表示，“上周美國原油期貨價格向上突破四個月高點，后市極有可能繼續(xù)上行。包括IEA、EIA及OPEC在內(nèi)的國際原油機構的共識預期顯示，2019年全球原油需求增長目標為140萬桶/日，令油市投資者們確認未來數(shù)月將出現(xiàn)供應短缺。鑒于本輪周期內(nèi)，美聯(lián)儲及其他主要央行不大可能試圖進一步收緊貨幣政策，且市場樂觀預期中美將達成貿(mào)易協(xié)議，油市需求環(huán)境似乎將有所改善?！?/font>

>> 能源對沖基金Ritterbusch & Associates表示，“OPEC重申他們將進一步削減產(chǎn)量，我們維持看漲布倫特原油價格?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預測

>> 美銀美林(BofAML)表示，“經(jīng)濟偏向下行，我們預測今年全球原油需求增長120萬桶/天，明年全球原油需求增長115萬桶/天。維持今年布倫特原油平均70美元，WTI原油平均59美元的價格預測，同時，預計明年布倫特原油平均價格為65美元，WTI原油平均價格為60美元?！?/font>

>> 花旗集團(CitiGroup)表示，“OPEC+在巴庫的會議有可能推動布倫特原油價格升至75美元?！?/font>

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

美國頁巖油產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長，資金面有一些利空的變化，同時中美貿(mào)易談判前景仍不確定，經(jīng)濟增長放緩的預期仍然穩(wěn)固。

然而，油價仍受到OPEC+激進減產(chǎn)，庫欣庫存下降，美國加強對委內(nèi)瑞拉和伊朗的制裁等廣泛重磅利多因素支撐。同時，最新發(fā)布的油井及持倉數(shù)據(jù)利多。更重要的是，交易員高度關注趨勢加強信號 - - 50日均線已經(jīng)在日內(nèi)上穿100日均線。

綜合評估，今日油市 - - 多頭控盤。

近日，120日均線(下落至57.68)支撐測試有效，壓力位仍為60整數(shù)關口。日內(nèi)，趨勢多，可在油價回調(diào)至日內(nèi)均線附近做多，激進者可上調(diào)入場價格或追勢做多。

日內(nèi)需關注：美國耐用品及工廠訂單(22:00)對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國原油價格行情價格走勢，收盤報價，美布原油價格差變動；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響分析；機構觀點；油價預期；特邀機構(國內(nèi)頂級期貨經(jīng)紀、投顧及自營機構嘉信盈泰)進行原油價格行情分析和走勢展望，并提出交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。

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