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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：油價(jià)失去關(guān)鍵支撐，美股持續(xù)下跌中展開暴跌，風(fēng)險(xiǎn)偏好收緊，油價(jià)暴跌！維持拋反彈思路！

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原油頻道編輯元寶 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：元寶日期：2018.12.25 18:51

美國(guó)政治局勢(shì)動(dòng)蕩推動(dòng)股指持續(xù)下跌，油市與股市同步下跌，WTI原油價(jià)格創(chuàng)一年半以來(lái)最低水平。迄今，WTI油價(jià)從10月初的年內(nèi)高點(diǎn)下跌近45%，布油下跌42%。原油市場(chǎng)并未理會(huì)OPEC油長(zhǎng)的“重大利多”言論及其他利多因素。

逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	收盤價(jià)	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點(diǎn)
NYMEX-美原油主力2月合約	42.68	-6.03%	-2.74	42.36
ICE-布倫特原油主力2月合約	50.47	-6.20％	-3.35	52.79

美布兩油價(jià)格差(Wti/Brent)縮小至7.79美元，收窄0.29美元。

中國(guó)原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價(jià)	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點(diǎn)
INE-人民幣原油主力3月合約	355.6	-7.59％	-29.2	351.6

▉ 核心交易主題

① 美國(guó)政局動(dòng)蕩，股指持續(xù)下跌驅(qū)動(dòng)油價(jià)暴跌

周三美聯(lián)儲(chǔ)決議加息，并在聲明及發(fā)布會(huì)上強(qiáng)硬表示，明年將會(huì)加息2次，而且按照現(xiàn)在的速度縮表，美國(guó)三大股指直線跳水。

隨后，又發(fā)生了一系列的風(fēng)險(xiǎn)事件：蒂勒森宣布辭職并表示與特朗普意見(jiàn)不合，傳聞特朗普想要解雇鮑威爾，美國(guó)政府部分關(guān)門，姆努欽與幾大銀行CEO打電話詢問(wèn)流動(dòng)性，姆努欽緊急會(huì)見(jiàn)證監(jiān)會(huì)和商品期貨委員會(huì)，特朗普再次抨擊鮑威爾加息。

這推動(dòng)美國(guó)主要股指連續(xù)下跌四個(gè)交易日，羅素2000、納斯達(dá)克、標(biāo)普500先后進(jìn)入熊市。

風(fēng)險(xiǎn)迅速蔓延到其他市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭到廣泛拋售，油價(jià)跌勢(shì)加速。

② OPEC+減產(chǎn)協(xié)議

OPEC主席Mazrouei表示，如果現(xiàn)在的減產(chǎn)規(guī)模仍不能平衡市場(chǎng)，將召開OPEC+特別會(huì)議，采取必要措施穩(wěn)定市場(chǎng)。

OPIS表示，減產(chǎn)可能會(huì)起作用，但需要一段時(shí)間才能出現(xiàn)效果。如果分析明年第一季度的情況，由于煉油廠進(jìn)入維護(hù)期，那么通常需求會(huì)下降。

Oanda表示，OPEC的油長(zhǎng)們的態(tài)度已經(jīng)轉(zhuǎn)向?yàn)椤皩⒉幌б磺写鷥r(jià)穩(wěn)定價(jià)格”。

此前，沙特阿拉伯宣布，從明年年初開始將削減產(chǎn)量在32.2萬(wàn)桶/天，超過(guò)此前宣布的25萬(wàn)桶/天。

OPEC秘書長(zhǎng)巴爾金都宣布，即將公布OPEC減產(chǎn)配額表，為了達(dá)到80萬(wàn)桶/天的減產(chǎn)目標(biāo)，成員國(guó)的減產(chǎn)量為3.02%，比此前公布的2.5%要高。

③ 現(xiàn)貨價(jià)格下跌

布倫特現(xiàn)貨原油在過(guò)去6周持續(xù)下降，特別是北海及尼日利亞的現(xiàn)貨油價(jià)，因中國(guó)煉油廠需求下滑。

JBCEnergy表示，近期布倫特現(xiàn)貨油價(jià)的疲弱，因?yàn)閬喼逕捰蛷S廣泛的采購(gòu)下降。我們預(yù)計(jì)這種壓力將在未來(lái)幾周內(nèi)持續(xù)。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 貝克休斯石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)

油服貝克休斯(BHGE)發(fā)布的截至12月21日的北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) 周報(bào)顯示，石油鉆井大幅增加10臺(tái)，連續(xù)2周下降后轉(zhuǎn)為大幅增加；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)增至1080臺(tái)，同比增加149臺(tái)或16%。

貝克休斯(BHGE)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2018年12月21日)

貝克休斯，油服貝克休斯，鉆井?dāng)?shù)，原油鉆井?dāng)?shù)，石油鉆井?dāng)?shù)，每周石油鉆井報(bào)告

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	增減	油價(jià)影響
2018-12-22	截至12月21日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	883	873	+10	重大利空
2018-12-15	截至12月14日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	873	877	-4	利多
2018-12-08	截至12月07日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	877	887	-10	重大利多
2018-12-01	截至11月30日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	887	885	+2	利多
2018-11-22	截至11月23日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	885	888	-3	利多
2018-11-17	截至11月16日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	888	886	+2	利空
2018-11-10	截至11月09日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	886	874	+12	重大利空
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② CFTC&ICE原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)

美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)發(fā)布的截至12月18日的NYMEX交易所WTI原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)顯示，美原油期貨凈多頭頭寸增加102口或0.03%。同期，洲際交易所集團(tuán)(ICE)布倫特原油期貨凈頭頭寸增加11,716口或7.92%。

美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2018年12月18日)

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公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	增減	油價(jià)影響
2018-12-22	截至12月18日CFTC美原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	309,608	+102	重大利多
2018-12-15	截至12月11日CFTC美原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	309,506	-20,640	利空
2018-12-08	截至12月04日CFTC美原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	330,146	-17,975	利空
2018-12-01	截至11月27日CFTC美原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	348,121	-19,066	利空
2018-11-27	截至11月20日CFTC美原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	367,187	-14,011	利空
2018-11-17	截至11月13日CFTC美原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	381,198	-22,585	利空
2018-11-10	截至11月06日CFTC美原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	403,783	-28,855	利空
2018-11-02	截至10月30日CFTC美原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	432,638	-22,640	利空
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▉ 機(jī)構(gòu)市場(chǎng)觀點(diǎn)

>>> ClipperData表示，更廣泛的市場(chǎng)正在收緊風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油只會(huì)在這種情緒中被清理。原油價(jià)格沒(méi)有任何實(shí)際支撐，因此我們繼續(xù)將油價(jià)水平下看至44美元或42美元。

>>> PriceFuturesGroup表示，股票市場(chǎng)上正在發(fā)生的事情引發(fā)人們對(duì)經(jīng)濟(jì)停滯不前的擔(dān)憂，從而扼殺未來(lái)的石油需求。如果不是經(jīng)濟(jì)衰退，那么至少要對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩做出定價(jià)。

>>> Oanda表示，令人難以置信的是，面對(duì)更大的減產(chǎn)預(yù)期，油價(jià)已經(jīng)觸及新低。盡管減產(chǎn)將使明年上半年恢復(fù)平衡，但全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂和美國(guó)原油產(chǎn)量繼續(xù)處于歷史高位令投資者感到憂慮。

>>> AgainCapital表示，由于股市下跌以及所有負(fù)面情緒的影響，現(xiàn)在油價(jià)的下行壓力持續(xù)存在。

▉ 機(jī)構(gòu)油價(jià)預(yù)期

>>> 瑞士瑞銀(UBS)預(yù)計(jì)，在接下來(lái)12個(gè)月里，布倫特原油可能反彈至70美元甚至80美元。

>>> 巴克萊(Barclays)預(yù)計(jì)，布倫特原油在2019年第一季度就會(huì)升至71美元。全年平均價(jià)格預(yù)測(cè)，布倫特油價(jià)為72美元，WTI油價(jià)為65美元。因?yàn)楝F(xiàn)在的過(guò)剩狀況好于2017年減產(chǎn)前，并且OPEC+在協(xié)議生效前已經(jīng)開始行動(dòng)。

>>> 美銀美林(BofAML)預(yù)計(jì)，2019年布倫特原油價(jià)格最終會(huì)達(dá)到70美元/桶。在不久的將來(lái)，波動(dòng)性將會(huì)很高，但進(jìn)入2019年，我們對(duì)油價(jià)更為樂(lè)觀。

>>> 花旗(CitiGroup)預(yù)計(jì)，2019年布倫特原油價(jià)格為60美元/桶，因?yàn)镺PEC減產(chǎn)將鼓勵(lì)美國(guó)頁(yè)巖油商將更多的原油投入市場(chǎng)。

▉ 行情分析及走勢(shì)展望

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)及投顧服務(wù)商嘉信盈泰高級(jí)咨詢顧問(wèn)姜宇淳(Ray.J)點(diǎn)評(píng)稱，

絕大多數(shù)情況下，油價(jià)不會(huì)追隨股指。但在股指持續(xù)下跌中發(fā)生暴跌時(shí)，油價(jià)會(huì)跟隨下跌。因?yàn)椋?/font>

① 股指代表更為廣泛的市場(chǎng)情緒，股指下跌中的暴跌意味著風(fēng)險(xiǎn)情緒大幅收緊，這會(huì)驅(qū)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的拋售。

② 股市的投資的主體杠桿對(duì)沖基金，會(huì)在股指暴跌中收集頭寸追加股票保證金，其他資產(chǎn)將遭到拋售，原油首當(dāng)其沖。

所以在OPEC主席發(fā)出重量級(jí)警告，俄羅斯和沙特均表示將擴(kuò)大實(shí)際減產(chǎn)規(guī)模，加拿大油井大幅下降，CFTC資金面轉(zhuǎn)好的情況下，原油需求似乎仍維持樂(lè)觀的情況下，油價(jià)仍無(wú)力反彈。

展望后市，除非出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的重大利多 - - 比如召開OPEC+特別會(huì)議、EIA庫(kù)存及產(chǎn)量大幅下滑、新的重大供應(yīng)中斷。否則策略上仍維持拋反彈。

Ray強(qiáng)調(diào)，國(guó)際油市是算法交易的天下，現(xiàn)在國(guó)際基準(zhǔn)油價(jià)都已經(jīng)成功跌破了關(guān)鍵支撐WTI(50美元)及Brent(60美元) - - 這是最新出現(xiàn)的嚴(yán)重利空信號(hào) - - 加上早已跌入熊市，死叉持續(xù)發(fā)展。這一些列指標(biāo)都會(huì)驅(qū)動(dòng)拋售，至少抑制買入。原油頻道 >>

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