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宏觀要聞維恩的10大意外清單：標準普爾500指數(shù)基本持平，10年期美債收益率將會飆升至2.75%，黃金再創(chuàng)新高 |
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 編輯：嚴衍 發(fā)布時間：2022.01.04 15:05 根據(jù)華爾街資深人士拜倫·維恩的年度意外清單，他預計標準普爾500指數(shù)明年基本持平，10年期美債收益率將會飆升至2.75%，黃金再創(chuàng)新高。 這份清單受到華爾街高度關(guān)注，由黑石集團(BlackStone)的私人財富解決方案副董事長維恩與首席投資策略師喬·齊德爾聯(lián)合撰寫。 現(xiàn)年88歲的維恩是前摩根士丹利(Morgan Stanley)策略師，自1986年以來一直在列出他的“意外”名單，他是華爾街最受關(guān)注的分析師之一。 ▉ 2022年的10大意外 ① 強勁的收益與不斷上升的利率相結(jié)合，導致標準普爾500指數(shù)在2022年沒有任何進展。價值跑贏成長。高波動性仍在繼續(xù)，修正幅度接近但不超過 20%。 ② 預計美國(USA)的通脹壓力有所緩解，尤其是大宗商品方面，但部分將被工資和租金上漲抵消，他們預測消費者價格指數(shù)(CPI)將上漲4.5%。他們寫道：“運輸和能源價格的下跌支持了頑固的通脹是‘暫時性’的觀點，但持續(xù)的通脹成為主導主題?！?/font> ③ 債券市場開始對通脹上升和美聯(lián)儲(Fed)的縮減資產(chǎn)購買(Taper)做出反應，10年期國債收益率升至 2.75%。美聯(lián)儲在2022年完成縮債并4次加息。 ④ 盡管存在Omicron變體，但團體會議和集會在年底前恢復到疫情前的水平。盡管疫情在發(fā)達國家和欠發(fā)達世界仍然是一個問題，但美國已基本恢復正常。人們每周有3到4天時間待在辦公室里，然后去劇院、音樂會和運動場。 ⑤ 中國(CHN)的政策制定者通過遏制房地產(chǎn)投機性投資來應對近期中國房地產(chǎn)市場的動蕩。因此，有更多來自中國家庭的資金需要投資。一個主要的資產(chǎn)管理行業(yè)在中國開始蓬勃發(fā)展，為西方公司創(chuàng)造了機會。 ⑥ 黃金價格上漲20%至歷史新高。盡管美國經(jīng)濟增長強勁，但在價格上漲和波動的情況下，投資者尋求黃金的安全和通脹對沖。盡管加密貨幣繼續(xù)獲得市場份額，但黃金重新奪回了其避風港的稱號。 ⑦ 雖然主要產(chǎn)油國得出結(jié)論，高油價正在加速替代能源計劃的實施，并使美國頁巖油(U.S. Shale Oil)生產(chǎn)商再次盈利，但這些替代能源產(chǎn)量增長仍無法滿足需求。當美國原油期貨價格升至100美元以上時，其遠期期貨曲線和分析師的預測會變得混亂。 ⑧ 突然間，用于發(fā)電的核替代方案進入了舞臺。已經(jīng)制定了足夠的安全措施來減少對其危險的擔憂，核電的可行性得到廣泛認可。美國中西部的一個主要核電站獲準開發(fā)。聚變技術(shù)成為未來可能的能源。 ⑨ 環(huán)境、社會和公司治理(ESG)超越了公司政策聲明。政府機構(gòu)制定并執(zhí)行新的監(jiān)管標準，要求美國的上市公司發(fā)布信息，記錄在新時代被視為關(guān)鍵的各種指標的進展情況。美聯(lián)儲理事率先實施壓力測試，以評估金融機構(gòu)對氣候變化情景的脆弱性。 ⑩ 在其綠色能源計劃遭遇挫折后，美國發(fā)現(xiàn)無法購買足夠的鋰電池來為計劃生產(chǎn)的電動汽車提供動力。中國控制著鋰市場，以及用于制造傳輸棒的鈷和鎳的市場，并選擇將這些商品的大部分供應保留給國內(nèi)使用。 ▉ 去年的預測 維恩與齊德爾預測標準普爾500指數(shù)將在2021年上半年下跌近20%，然后升至4,500點。該指數(shù)在年初跌跌撞撞，在3月和5月均下跌至少3%，但最終在8月底突破了4,500。其最大跌幅僅超過5%，最終收盤上漲27%，略低于4,800點。 其中比較接近的預測是，美國的經(jīng)濟增長率6.0%，目前來看有望錄得5.6%的增長。 他們預測10年期美債收益率將升至1.51%，這比實際收盤價低49個基點。宏觀要聞 >>
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