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黃金頻道 > 市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)收益率處于極低水平且疫情風(fēng)險再度暴露，但金價并未受到提振，主要受到美元指數(shù)走強的壓制，預(yù)計黃金將維持區(qū)間整理且波動區(qū)間將進(jìn)一步收窄，等待更有力的利多因素出現(xiàn) |
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 編輯：王真 發(fā)布時間：2021.07.21 03:59 盡管總體市場風(fēng)險偏好緊急收緊導(dǎo)致全盤風(fēng)險資產(chǎn)暴跌，但黃金周一仍然受到保證金擠兌效應(yīng)和美元走強壓制跟隨下跌，然而在1,800美元關(guān)口買盤堅定涌入，價格大幅反彈。周二，金價沖高回落，因為市場風(fēng)險偏好重新回升。 北京時間03:59，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：CMX黃金8月合約上漲1.4美元或0.08%，報1,810美元；CMX白銀9月合約下跌0.1625美元或0.65%，報24.9875美元。 ▉ 交易主題① 美聯(lián)儲動態(tài) 美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)上周在眾議院金融服務(wù)委員會和參議院銀行委員會作證時表示，他相信近期的通脹上升與重新開放有關(guān)，并且會消退。他認(rèn)為，美聯(lián)儲(Fed)應(yīng)該繼續(xù)專注于讓盡可能多的人重返工作崗位。 總體而言，他的定位是 - - 通脹的程度和持續(xù)時間可能超出預(yù)期，但最終會消退；勞動力市場可能加速改善，但完全復(fù)蘇還需要時間；縮減量化寬松(QE)將繼續(xù)討論，但不會很快實施。 在周一全盤資產(chǎn)劇烈波動之后，美聯(lián)儲提前加息的預(yù)期已經(jīng)有所減弱。芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲利率展望工具(Fedwatch)顯示， 目前，2022年11月美聯(lián)儲加息的概率從上周的64%回落至60%。 >> 前美聯(lián)儲理事、MonetaryPolicy Analytics的創(chuàng)始人拉里·邁耶表示：“Delta持續(xù)蔓延，再加上市場最近的動態(tài)，應(yīng)該會支持美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)成員，比如鮑威爾采取更謹(jǐn)慎的立場。對那些渴望縮減QE的人來說，可能會感到失望。” >> Oanda的高級市場分析師克雷格·埃爾拉姆表示：“近幾周來，黃金受到了良好支撐，只要政策制定者在通脹上升時保持勇氣，這種情況就可能持續(xù)下去。貨幣政策環(huán)境仍保持高度寬松，但今年最后幾個月仍存在挑戰(zhàn)，但央行仍可能保持耐心，并繼續(xù)支撐金價?！?/font> >> Yes Securities的首席分析師赫斯·杰恩表示：“我們并不是說經(jīng)濟(jì)勢頭不夠強勁，而是突然間出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)增長勢頭能否持續(xù)的問題。只要美聯(lián)儲資產(chǎn)負(fù)債表仍處于擴(kuò)張模式并且利率如此之低，到今年年底，黃金仍有可能升至2,000美元 。” >> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“這確實鞏固了這樣一種信念，即盡管通脹數(shù)據(jù)較高，但美聯(lián)儲仍將保持相當(dāng)寬松的立場。你會看到其他主要央行發(fā)出更多鴿派信號，這應(yīng)該會給美元提供一些支撐，但 另一方面，這種寬松立場仍然對黃金有利。” ② 新冠疫情 截止發(fā)稿時， 約翰斯霍普金斯的實時數(shù)據(jù)顯示，全球新冠確診病例達(dá)到1.91億，死亡410萬。
歐洲，尤其是英國新確診病例激增 _By Flourish Delta變體在全球范圍內(nèi)持續(xù)蔓延，先是在亞太和歐洲，而在這些地區(qū)疫情繼續(xù)惡化的情況下，美國(US)也因為該變體導(dǎo)致新病例激增。 >> 寶盛銀行(Julius Baer)的分析師卡斯滕·門克表示：“雖然迅速傳播的Delta變體成為頭條新聞，但黃金和白銀的區(qū)間交易表明投資者并不擔(dān)心。Delta變體造成廣泛經(jīng)濟(jì)影響的可能性似乎不大，因此短期內(nèi)黃金和白銀的避險需求不太可能回升?！?/font> ③ 美債收益率 截止發(fā)稿時，10年期國債收益率上漲2.6個基點，報1.207%。30年期國債收益率上漲5.0個基點，報1.865%。10年/2年收益率利差擴(kuò)大至1.013%。
>> Exante Data的高級分析師維克多·阿爾戈諾夫表示：“最近幾天，我們看到債券收益率面臨新的壓力。由于投資者擔(dān)心Delta擴(kuò)散，他們紛紛回到被認(rèn)為是避險資產(chǎn)的政府債券，從而推高了國債價格。雖然收益率疲軟對黃金有利，但由于美元指數(shù)大幅上漲，這種動力受到抑制。盡管如此，如果收益率持續(xù)疲軟，黃金在不遠(yuǎn)的將來仍有望卷土重來。” ▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) ① 密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù) 密歇根大學(xué)(UMich)周五公布的消費者信心指數(shù)(MCSI)顯示，7月該指標(biāo)暴跌至80.8，是2月份以來的最低水平，遠(yuǎn)不及預(yù)期和上個月的水平。 負(fù)責(zé)調(diào)查的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家理查德·柯廷表示：“通脹給消費者帶來了更大的壓力，尤其是中低收入家庭，同時還導(dǎo)致高收入家庭推遲消費?！?/font> >> 凱投宏觀(Capital Economics)的資深美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·亨特表示：“消費者信心數(shù)據(jù)很難與就業(yè)加速增長相提并論，但該報告表明消費者對通脹飆升的擔(dān)憂正在加劇?！?/font> >> E*Trade的投資策略董事總經(jīng)理邁克·洛溫加特表示：“消費者信心的急劇下降似乎壓倒了強勁的盈利和零售銷售增長。盡管鮑威爾繼續(xù)淡化通脹，但人們的擔(dān)憂明顯在加劇 - - 尤其是對汽車和房價上漲的擔(dān)憂 - - 這加劇了市場的波動?！?/font> ② 零售銷售月報 美國商務(wù)部人口普查局(BC)周五公布的零售銷售月報(MRT)顯示，6月該指標(biāo)增長0.6%，遠(yuǎn)好于市場預(yù)期。 >> SEI Investments的首席市場策略師詹姆斯·索洛威表示：“經(jīng)濟(jì)相當(dāng)強勁。消費者終于走出家門了。人們越來越多地去度假和外出就餐，消費的重點轉(zhuǎn)向服務(wù)，同時也轉(zhuǎn)向在實體商店而不是網(wǎng)上購買?？紤]到目前疫苗的有效性，我不認(rèn)為會出現(xiàn)大范圍的封鎖?！?/font> >> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“零售銷售數(shù)據(jù)確立了第二季度經(jīng)濟(jì)增長強勁的基調(diào)，但隨著通脹壓力加劇，金融市場將懷疑這種趨勢能否持續(xù)?！?/font> ▉ 機(jī)構(gòu)觀點 實際上現(xiàn)在許多因素都對黃金非常有利。 >> RJO Futures的高級市場策略師鮑勃·哈伯肯表示：“今年大部分時間，市場上的很多人都不再關(guān)注黃金，但如果疫情方面出現(xiàn)更多壞消息，而股市繼續(xù)疲軟，更多人可能會重新回到黃金市場。隨著通脹高企或潛在的滯脹風(fēng)險上升，以及Delta變體蔓延，黃金可能會走高，尤其是在債券收益率如此之低的環(huán)境下?！?/font> >> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“在美元走強的情況下，負(fù)實際收益率似乎正在推動金價。我們預(yù)計美元將隨著其他央行加息而走弱，這將增加上行動力?！?/font> >> Blue Line Futures的首席市場策略師菲利普·斯特里布表示：“美國Delta變體感染病例可能激增的不確定性，可能迫使美聯(lián)儲在更長時間內(nèi)保持寬松立場。美國股市也仍然容易受到進(jìn)一步回調(diào)的影響，這增加了黃金的吸引力，并可能幫助其在短期內(nèi)攀升至1,850美元?！?/font> 黃金要走高，必須消除美元堅挺這個關(guān)鍵障礙。 >> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師表示：“黃金近期的疲軟可能只是暫時的，一旦美元升值的勢頭減弱，黃金就會明顯回升?！?/font> 投資者必須清楚，股指暴跌時黃金一般會同向波動。 >> BullionVault的研究主任阿德里安·阿什表示：“貴金屬最近被過度推廣為通脹對沖工具。這造成了投資者的失望和先發(fā)制人的拋售，他們認(rèn)為央行即將開始緊縮。同時，黃金下跌還與美國股指暴跌高度相關(guān)，黃金很少因為股指下跌而上漲，相反股指下跌時，它往往會受到對沖基金和其他投機(jī)者籌集保證金的打擊?！?/font> 阻力位拋售十分強勁，這是黃金多頭面臨的最現(xiàn)實的問題 - -動能不足。 >> Metals Daily的首席執(zhí)行官羅斯·諾曼表示：“200日均線已成為有效阻力位，將金價控制在1,825美元下方。而上海和新德里的溢價也在回落，黃金很難維持上行趨勢?！?/font> >> AvaTrade的首席市場分析師師納伊姆·阿斯蘭姆表示：“目前，我們確實看到美元指數(shù)走強，這正在推低金價。金價仍高于1,791.17美元的100日均線，這對看漲的投資者來說是一個好跡象，但是，如果跌破該水平，金價走勢可能轉(zhuǎn)向負(fù)面?！?/font> >> Oanda的高級市場分析師杰弗里·哈雷表示：“Delta變體正在驅(qū)動避險情緒升溫，在政治和金融不確定時期，黃金被用作安全投資。一些空頭回補正在為黃金提供適度的支撐，但在任何一個方向都沒有顯示出任何明顯的動能?！?/font> >> 路透社(Reuters)的技術(shù)分析師王濤表示：“在技術(shù)方面，現(xiàn)貨金可能會突破1,813美元的支撐位并跌向1,789 美元，因為此前未能突破阻力位1,833美元。 反過來，如果突破了1,833美元阻力位，則可能上漲至1,853美元?！?/font> >> 道明證券(TD Securities)的大宗商品策略師丹尼爾·加利表示：“黃金并沒有從美國實際收益率疲軟中獲得更多的上行動力，這表明它仍然容易受到進(jìn)一步回調(diào)的影響?！?/font> ▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)高級貴金屬分析師王川表示：
日內(nèi)需關(guān)注：美元指數(shù)和美國股指異動。黃金頻道 >> 金錢爆~黃金市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)：實時黃金、白銀期貨行情走勢，報價；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點；黃金目標(biāo)價格預(yù)測；市場矩陣貴金屬分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國際黃金市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資黃金/白銀，專業(yè)投資者選擇 - - COMEx黃金/白銀
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