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美元指數(shù) > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, DFR)外匯策略：由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面和貨幣政策/利率前景強(qiáng)于其他主要經(jīng)濟(jì)體，美元指數(shù)收復(fù)了點(diǎn)陣圖引發(fā)的跌幅；但本次會(huì)議給出的政策路徑或中期固定，這意味著美元的漲勢(shì)可能逆轉(zhuǎn)；操作上，前期空單可繼續(xù)持有，并關(guān)注加元做空機(jī)會(huì) |
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 編輯：張立東 發(fā)布時(shí)間：2024.03.27 00:30 盡管FOMC給出鴿派指引，但瑞士央行突然降息，以及包括中國(guó)、歐洲的央行似乎都可能提前放松貨幣政策，而日元在加息后破位暴跌......美元指數(shù)已經(jīng)大幅反彈，目前似乎處于高區(qū)整固態(tài)勢(shì)，但實(shí)際上，多空分歧已經(jīng)加大，短期趨勢(shì)突破/逆轉(zhuǎn)隨時(shí)可能發(fā)生。 截至發(fā)稿時(shí)，ICE美元指數(shù)6月合約上漲0.03%，報(bào)104.020
美日利差高企推動(dòng)美元兌日元加速攀升，成為美元指數(shù)近期的一個(gè)主要支撐 _By Bloomberg ▉ 核心主題 ① 美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)態(tài) 芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)奧斯坦·古爾斯比周一表示，在上周的政策會(huì)議上，他的預(yù)測(cè)是今年降息三次。他在接受雅虎財(cái)經(jīng)(Yahoo Finance)采訪時(shí)說(shuō)：“我的預(yù)測(cè)處于中間值?！钡芙^透露他認(rèn)為何時(shí)可以開(kāi)始降息。 對(duì)于通脹狀況，他說(shuō)：“1月和2月的通脹漲幅高于預(yù)期，主要難題仍然是住房通脹，我們必須讓住房通脹率下降到更接近疫情前的水平。我確實(shí)認(rèn)為市場(chǎng)租金表明有待取得進(jìn)展，但我們尚未在整體數(shù)據(jù)中看到這一點(diǎn)。” 對(duì)于通脹前景，他說(shuō)：“我們正處于有點(diǎn)不確定的狀態(tài)。在我看來(lái)，我們并沒(méi)有從根本上改變通脹正回到目標(biāo)的故事?！?/font> 當(dāng)天早些時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克(Lisa Cook)表示：“盡管住房服務(wù)通脹仍然相當(dāng)高，但目前新租賃租賃的低增長(zhǎng)率表明它將繼續(xù)下降。實(shí)現(xiàn)就業(yè)和通脹目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)正在取得更好的平衡，盡管如此，隨著時(shí)間的推移，全面恢復(fù)價(jià)格穩(wěn)定可能需要謹(jǐn)慎地放松貨幣政策?！?/font> 而亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在上周五表示，他對(duì)通脹前景絕對(duì)不如去年12月“那么有信心”，并預(yù)計(jì)今年只會(huì)降息1次，此前預(yù)測(cè)是2次。他說(shuō)：“我們必須保持領(lǐng)先地位，以確保我們了解這些動(dòng)態(tài)意味著什么。上漲幅度過(guò)大的品類(lèi)的比例讓我想起2021年通脹躍升的情況?！?/font> --- >> IG Group的市場(chǎng)分析師托尼·西克莫司表示：“今年年初，美聯(lián)儲(chǔ)主席一直試圖推動(dòng)市場(chǎng)遠(yuǎn)離激進(jìn)的利率預(yù)期，他一直認(rèn)為這將是一條崎嶇的道路。但3%或更高的通脹率肯定會(huì)引起人們的擔(dān)憂(yōu)，即崎嶇的道路可能會(huì)比預(yù)期的更崎嶇。” >> 麥格理集團(tuán)(Macquarie Group)的全球外匯策略師蒂埃里·維茲曼表示：“在美國(guó)增長(zhǎng)超過(guò)世界其他地區(qū)增長(zhǎng)的背景下，美元很難維持任何疲軟。當(dāng)其他央行聽(tīng)起來(lái)比鴿派美聯(lián)儲(chǔ)更鴿派時(shí)，美元更難走弱。” ② 日本匯率干預(yù)升級(jí) 盡管日本央行(BoJ)上周實(shí)施了自2007年以來(lái)的首次加息，但在包括美國(guó)與日本的國(guó)債收益率利差高達(dá)3.5個(gè)百分點(diǎn)等不利因素的推動(dòng)下，美元兌日元自加息以來(lái)已經(jīng)上漲1% - - 從146.1升至151.4。為避免進(jìn)一步快速下跌，匯率管理當(dāng)局的口頭干預(yù)已經(jīng)升級(jí)。
隨著跨境投資者進(jìn)一步看空日元，日/美三個(gè)月掉期已升至兩年來(lái)的最高水平 _By Bloomberg 財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一周二表示，他不排除采取任何措施來(lái)控制日元下跌。他說(shuō)：““貨幣快速波動(dòng)是不可取的。貨幣穩(wěn)定波動(dòng)很重要，反映經(jīng)濟(jì)基本面。如果出現(xiàn)過(guò)度波動(dòng)，我們將在不排除任何措施做出適當(dāng)回應(yīng)。如果我回答有關(guān)貨幣干預(yù)(會(huì)否？什么水平？)的問(wèn)題，它可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生意想不到的影響?！?/font> 此前，副財(cái)務(wù)大臣神田真人在周一表示，日元的波動(dòng)由投機(jī)驅(qū)動(dòng)，當(dāng)局隨時(shí)可能采取行動(dòng)。他告訴記者：“我們看到美元兌日元在短短兩周內(nèi)大幅波動(dòng)4%，這并不能反映基本面，我覺(jué)得這很不尋常。目前日元的走弱不符合基本面，顯然是由投機(jī)驅(qū)動(dòng)的。我們將對(duì)過(guò)度波動(dòng)采取適當(dāng)行動(dòng)，不排除任何選擇?！?/font> >> Resona Holdings的策略師石田武表示：“口頭干預(yù)的基調(diào)更加強(qiáng)硬，在實(shí)際行動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)不斷增加的情況下，日元可能會(huì)獲得短期支持。神田認(rèn)為此舉是投機(jī)行為，并似乎密切關(guān)注152水平?！?/font> 然而，多數(shù)央行觀察人士預(yù)計(jì)，可能需要匯率升至155水平，財(cái)務(wù)省才會(huì)被迫采取行動(dòng)；同時(shí)，市場(chǎng)指標(biāo)顯示，投資者認(rèn)為日元還將下跌 - - 美元兌日元三個(gè)月掉期目前已升至2022年1月以來(lái)的最高水平 - - 使用該衍生品工具的主要是跨境投資者，該指標(biāo)越高表明日元兌美元匯率月底。 >> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的首席策略師大森昭樹(shù)表示：“在未對(duì)沖的基礎(chǔ)上購(gòu)買(mǎi)海外資產(chǎn)的日本現(xiàn)券投資者正在推高美元兌日元的匯率。鑒于他們認(rèn)為美元兌日元短期內(nèi)不會(huì)大幅下跌，投資者開(kāi)始考慮購(gòu)買(mǎi)收益率回升良好的資產(chǎn)，如美國(guó)國(guó)債和美國(guó)信貸?！?/font> ▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) ① 消費(fèi)者信心 美國(guó)咨商會(huì)(CB)公布的消費(fèi)者信心指數(shù)(CCI)顯示，3月，該指標(biāo)較上月下降2個(gè)百分點(diǎn)，至104.7%，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的107%；預(yù)期指標(biāo)降至73.8%，為去年10月以來(lái)的最低水平；現(xiàn)狀指標(biāo)升至151%。
美國(guó)消費(fèi)者信心指標(biāo)保持穩(wěn)定，對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的評(píng)估有所改善而預(yù)計(jì)前景較弱 _By Bloomberg 報(bào)告顯示，盡管年初的通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，但消費(fèi)者似乎并不擔(dān)心 - - 未來(lái)12個(gè)月的平均預(yù)期通貨膨脹率接近四年來(lái)的最低水平；同時(shí)，受訪者仍然對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的現(xiàn)狀持樂(lè)觀態(tài)度 - - 表示目前工作崗位充足的受訪者比例升至去年7月以來(lái)的最高水平，而表示很難找到工作的受訪者比例降至約一年來(lái)的最低水平；然而，展望未來(lái)六個(gè)月，受訪者對(duì)商業(yè)狀況、收入和勞動(dòng)力市場(chǎng)的前景普遍持負(fù)面態(tài)度，對(duì)家庭的經(jīng)濟(jì)狀況也不那么樂(lè)觀。 “與前幾個(gè)月相比，消費(fèi)者對(duì)美國(guó)政治環(huán)境表達(dá)了更多的擔(dān)憂(yōu)。在過(guò)去的六個(gè)月里，信心指標(biāo)一直在橫向移動(dòng)，無(wú)論是按收入還是年齡劃分，都沒(méi)有真正的上升或下降趨勢(shì)?！盋B首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家丹·彼得森表示。 ② 耐用品訂單 美國(guó)商務(wù)部人口普查局(BC)公布的耐用品訂單月報(bào)(DGO)顯示，2月，訂單增長(zhǎng)1.4%，比經(jīng)濟(jì)學(xué)家的中位數(shù)預(yù)期高出0.3個(gè)百分點(diǎn)，為去年12月以來(lái)的最高水平；同時(shí)，將上月數(shù)據(jù)從-6.2%進(jìn)一步下修至-6.9%。
美國(guó)的耐用品訂單錄得三個(gè)月以來(lái)最高同比漲幅，資本貨物訂單也恢復(fù)增長(zhǎng) _By Bloomberg 報(bào)告顯示，不包括運(yùn)輸設(shè)備的訂單，在前兩個(gè)月下降后增長(zhǎng)0.5%；核心資本貨物訂單，在1月下降后上月增長(zhǎng)了0.7%；商用飛機(jī)的訂單繼續(xù)大幅波動(dòng)，在1月暴跌近25%創(chuàng)下2020年6月以來(lái)的最大跌幅后，2月波音公司受到15份訂單；同時(shí)，機(jī)械、電腦、原材料和汽車(chē)的訂單也有所增加。 ▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)和外匯分析師廖青表示：
日內(nèi)需關(guān)注：德國(guó)2月實(shí)際零售銷(xiāo)售月率以及美國(guó)第四季度實(shí)際GDP年化季率終值。美指&外匯頻道 >> 金錢(qián)爆~外匯市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, DFR)：實(shí)時(shí)美元指數(shù)/歐元/英鎊/日元/加元/澳元/紐元行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解 美元指數(shù)和外匯市場(chǎng)，充分獲得市場(chǎng)多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 全能投資賬戶(hù)，一個(gè)賬戶(hù)把握全球最佳交易機(jī)會(huì)
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