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美元指數(shù) > 市場日報(bào)(Daily Forex Reprot, DFR)制造業(yè)活動(dòng)強(qiáng)勁反彈推動(dòng)歐元暴漲，美元指數(shù)承壓下挫，非美貨幣全線反彈，風(fēng)險(xiǎn)貨幣漲幅靠前 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時(shí)間：2021.04.24 20:06 最新的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)推動(dòng)歐元暴漲0.74%，作為美元權(quán)重最高的對手貨幣，美元指數(shù)周五承壓大幅下跌，同時(shí)美元還受到美債收益率繼續(xù)下跌的拖累。首次提振非美貨幣全線反彈，風(fēng)險(xiǎn)貨幣漲幅靠前。 北京時(shí)間20:06，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：
▉ 交易主題① 美債收益率 截止發(fā)稿時(shí)，10年期國債收益率上漲0.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.560%。30年期國債收益率下跌0.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.235%。2年/10年收益率利差縮小至1.41%。
財(cái)務(wù)省的數(shù)據(jù)顯示，日本(JPN)投資者對海外債券的需求，搶購了包括 美國國債在內(nèi)的80億美元海外債券。誘人的收益率，甚至可以為外匯波動(dòng)帶來的對沖，都有助于吸引 低利率的外匯買家進(jìn)入美國債券市場。 加拿大豐業(yè)銀行(Scotia Bank)的首席貨幣策略師肖恩·奧斯本表示：“本周的美國(US)國債拍賣表明，需求仍然保持強(qiáng)勁。聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)會(huì)議將成為下周的重頭戲?？傮w而言，我預(yù)計(jì)收益率將進(jìn)一步走低。” 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的分析師德里克·哈爾彭尼表示：“10年來，美國的實(shí)際收益率 仍處于負(fù)值區(qū)間，這將繼續(xù)限制美元的上漲。” ② 新冠疫情 截止發(fā)稿時(shí)，Worldometers的數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至1.465億，死亡310萬。
美國每日確診/住院/死亡病例及發(fā)展趨勢 _By TheCovidTrackingProject 全球確診病例近期持續(xù)創(chuàng)新高。印度(IDN)疫情失控，日本(JPN)準(zhǔn)備對部分城市實(shí)施緊急狀態(tài)，南美的疫情形勢也日趨惡化。但另一方面，美國和歐洲隨著疫苗高速部署，疫情形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)。 高盛(Goldman Sachs)的外匯策略聯(lián)席主管扎克·潘德爾表示：“歐洲實(shí)際上是本季度疫苗接種將加速的主要地區(qū)。在今年晚些時(shí)候，我們將看到新興市場經(jīng)濟(jì)體的疫苗接種全面加速。美國第一季度領(lǐng)先，但其他地區(qū)將會(huì)追趕。過去一個(gè)月，宏觀市場最重要的發(fā)展之一就是美元穩(wěn)步下跌，這為美元疲軟打開了空間?！? ③ 歐洲央行政策決議 本周的政策會(huì)議上，歐洲央行(ECB)決定 維持政策不變，不過，該行對了經(jīng)濟(jì)前景更為樂觀，因?yàn)橐咔橄鄬Φ玫搅丝刂啤?/font> 歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，仍存在下行風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在討論縮減緊急抗疫購債計(jì)劃(PEPP)為時(shí)尚早。 澳大利亞國民銀行(NAB)的外匯策略主管雷·阿特里爾表示：“今天有一些微妙的 發(fā)現(xiàn)，即歐洲央行將在6月10日的會(huì)議上調(diào)經(jīng)濟(jì)預(yù)測。拉加德的確強(qiáng)調(diào)了疫苗接種率的上升，并指出高頻數(shù)據(jù)正在向歐洲央行決策者證實(shí)，他們先前對中期改善的看法正在 推進(jìn)中?！?/font> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的資深利率策略師安托萬·布韋表示：“對于金融市場而言，本季度 以來歐洲疫苗接種加速，加上最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，表明市場參與者可以開始重新對歐元進(jìn)行定價(jià)。與其他央行相比，歐洲央行 所處的經(jīng)濟(jì)條件相對較弱，無法改變政策。” 裕信銀行(UniCredit Bank)的分析師表示：“拉加德強(qiáng)調(diào)， 經(jīng)濟(jì)仍可能下滑，不確定性依然存在，歐洲央行比加拿大央行更為審慎。這可能會(huì)促使歐元多頭獲利了結(jié)?！?/font> ④ FOMC會(huì)議 美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)下周將舉行會(huì)議，市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)將維持其危機(jī)期間的超寬松貨幣政策不變，但可能會(huì)描繪一個(gè)更為樂觀的經(jīng)濟(jì)前景。 預(yù)計(jì)市場參與者不會(huì)看到有關(guān)緊縮政策時(shí)點(diǎn)的任何信號。不過，可能在會(huì)后的政策聲明中看到一些更樂觀的表述。 凱投宏觀(Capital Economics)的美國高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·亨特表示：“對經(jīng)濟(jì)前景產(chǎn)生更樂觀的基調(diào)，可能是一段時(shí)間以來美聯(lián)儲(chǔ)最積極的看法。” 與其他經(jīng)濟(jì)學(xué)家一樣，亨特認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)和他的同事們上調(diào)了經(jīng)濟(jì)預(yù)期，但這與FOMC在最近設(shè)定的“實(shí)質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展”仍有一定距離。 鮑威爾最近表示，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)達(dá)到復(fù)蘇的“拐點(diǎn)”，引起了市場的關(guān)注。但是他還繼續(xù)強(qiáng)調(diào)稱，勞動(dòng)力市場在實(shí)現(xiàn)包括收入，種族和性別在內(nèi)的充分就業(yè)方面需要取得進(jìn)一步的進(jìn)步。 Brown Advisory的固定收益負(fù)責(zé)人湯姆·格拉夫表示，他認(rèn)為鮑威爾會(huì)在最后一分鐘告訴我們具體時(shí)點(diǎn)，而且不會(huì)突然而至。 高盛(Goldman Sachs)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴維·梅里克表示，他預(yù)計(jì)在今年下半年的某個(gè)時(shí)候討論逐漸縮減QE，并于2022年初開始行動(dòng)。他預(yù)計(jì)，隨后的每次FOMC會(huì)議都將削減150億美元。梅里克指出，美聯(lián)儲(chǔ)在2014年開始減息QE時(shí)就是采取每次削減100億美元的方式，F(xiàn)OMC每年8次會(huì)議，速度相當(dāng)。 梅里克表示：“盡管最近預(yù)期有所提前，但認(rèn)為FOMC現(xiàn)在開始暗示縮減QE為時(shí)過早。盡管鮑威爾最近談到了‘拐點(diǎn)’，但我們認(rèn)為這不是與政策有關(guān)的信號?！?/font> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·霍爾倫霍斯特表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)決定今年開始縮減QE，它可能會(huì)在2022年下半年開始加息。他說：“本次會(huì)議上，我們預(yù)計(jì)政策聲明將進(jìn)行一些調(diào)整，表明最近的數(shù)據(jù)更加強(qiáng)勁，但沒有關(guān)于縮減QE的正式指導(dǎo)。這可能會(huì)在4月和/或5月非農(nóng)報(bào)告發(fā)布后才會(huì)出現(xiàn)。” ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)① 美元前景 >> Western Union Business Solutions的高級市場分析師約瑟夫·曼尼博表示：“盡管現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在下周的政策會(huì)議上調(diào)整立場，但交易員仍然在會(huì)議之前保持謹(jǐn)慎。不能排除美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)整立場的可能性。美元的表現(xiàn)就好像到了十字路口，因?yàn)楸驹乱恢痹谙碌?。?/span> >> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的分析師表示：“我們認(rèn)為，隨著市場焦點(diǎn)從美國的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)轉(zhuǎn)向更廣泛的全球經(jīng)濟(jì)前景改善，美元可能仍然疲軟?！?/font>
悲觀的路徑：美元指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)跌至1月以來最低水平 _By Bloomberg >> 花旗環(huán)球金融公司(Citigroup Global Markets)的分析師表示：“如果美債收益率和波動(dòng)率與美元的相關(guān)性擴(kuò)大，則可能意味著該貨幣進(jìn)一步走弱，同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn) - - 衡量情緒和立場的指標(biāo) - - 指向更大的跌幅?！?/font> >> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的策略師尤-納·帕克-海格表示：“美元近期下跌是由于美聯(lián)儲(chǔ)向市場保證不會(huì)在短期內(nèi)結(jié)束貨幣刺激措施，而歐洲疫苗部署情況正在改善，對歐元構(gòu)成支撐。但是，情況可能會(huì)迅速改變。美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能會(huì)進(jìn)一步推高通脹預(yù)期，推升加息提前的預(yù)期。由于不確定性仍然很高，歐洲大陸的疫情形勢可能會(huì)再次發(fā)生變化?！?/span> ② 歐元前景 >> Bannockburn Global Forex的首席市場策略師馬克·錢德勒表示：“歐元?jiǎng)?chuàng)下本周新高，表明進(jìn)入下周仍有繼續(xù)上升的動(dòng)力。投資者看到歐洲4月份采購經(jīng)理人指數(shù)好于預(yù)期之后，歐元出現(xiàn)了夸張的走勢。該數(shù)據(jù)表明該地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在加速，不會(huì)一直落后于美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇?！?/font> >> 澳新銀行(ANZ)的策略師塔帕斯·斯特里克蘭德表示：“短期前景的關(guān)鍵將是美債收益率能否繼續(xù)在目前的水平附近盤整，或者是走高，這將支撐美元。在令人印象深刻的疫苗部署的背景下，美國經(jīng)濟(jì)迅速反彈對美元指數(shù)的支撐仍然存在。” >> Equiti Capital的首席宏觀策略師斯圖爾特·科爾表示：“歐洲疫情的情況越來越樂觀，因?yàn)橐呙绮渴饡?huì)加速，這使歐元/美元收回了3月的大部分跌幅?！?/font> ③ 英鎊前景 >> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的外匯與利率策略師彼得·克帕塔表示：“英鎊在長期緊縮反彈，和歐元兌美元上漲的雙重利多中受益。我們預(yù)計(jì)英鎊兌美元本季度將持續(xù)上漲至1.40以上，而歐元兌英鎊應(yīng)回到0.85的水平。由于快速接種疫苗和重新開放的推動(dòng)，本季度英國數(shù)據(jù)可能強(qiáng)勁，英鎊將獲得支撐。” >> Equiti Capital首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯圖爾特·科爾表示：“英國的復(fù)蘇速度可能不及美國，但領(lǐng)先于歐盟。因此，我認(rèn)為相對于美元而言，英鎊應(yīng)該更容易跑贏歐元?！?/font> >> 加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)的G10外匯策略負(fù)責(zé)人斯泰克·杰里米表示：“在5月6日蘇格蘭大選之前，英鎊受到政治風(fēng)險(xiǎn)的影響的可能性更大?！?/font> ④ 澳元前景 澳大利亞國民銀行(NAB)的分析師雷·阿特里爾表示 ：“澳元兌美元有望在未來幾個(gè)月重新奪回0.80高位，同時(shí)，美國財(cái)政刺激措施的逐步退出，美元預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)走弱。這種觀點(diǎn)在很大程度上取決于商品價(jià)格能否保持堅(jiān)挺，金融市場風(fēng)險(xiǎn)情緒高漲，以及美元相關(guān)走軟。”
長期支撐：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加強(qiáng)澳元前景看好 _By Bloomberg 他補(bǔ)充說：“看多澳元總體反映出投資者對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心，因?yàn)樵撠泿艗煦^大宗商品，大宗商品需求和價(jià)格是經(jīng)濟(jì)狀況的晴雨表。然而，許多投資者仍然看空澳元，最新的持倉數(shù)據(jù)顯示，澳元的持倉結(jié)構(gòu)連續(xù)4周維持凈空結(jié)構(gòu)。” 他指出：“我們預(yù)測的主要風(fēng)險(xiǎn)是，如果疫情再次爆發(fā)，如果歐洲新病例激增，并且是在疫苗接種率達(dá)到高水平之前出現(xiàn)，將會(huì)再次實(shí)施大規(guī)模的封鎖。 除非發(fā)生這種級別的風(fēng)險(xiǎn)，否則我們繼續(xù)認(rèn)為，澳元兌美元任何時(shí)間跌落至4月初的低點(diǎn)0.76，都是買入機(jī)會(huì)?！?/font>美指&外匯頻道 >> 金錢爆~外匯市場日報(bào)(Daily Forex Reprot, DFR)：實(shí)時(shí)美元指數(shù)/歐元/英鎊/日元/加元/澳元/紐元行情走勢，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；市場矩陣分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解 美元指數(shù)和外匯市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 全能投資賬戶，一個(gè)賬戶把握全球最佳交易機(jī)會(huì)
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