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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, Dfr)

美元展開調(diào)整，但受到避險買盤的推動走勢仍然堅挺，非美貨幣窄幅震蕩，歐元領(lǐng)跌

要點：

市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：美元是市場公認(rèn)的最佳避險資產(chǎn)，因此隨著風(fēng)險資產(chǎn)波動家具，疫情惡化，選情不確定性增加，美元指數(shù)走勢堅挺。

歐元受到最新政策決議的影響壓力最大，市場已經(jīng)開始給更大規(guī)模的刺激計劃甚至降息定價。

日元雖然受到避險買盤的支撐，但同時受到美國國債收益率的反彈和廣泛的美元買盤的壓制。

英鎊延續(xù)跌勢，因脫歐談判仍未取得進(jìn)展，而過渡期僅剩下兩個月的時間。

澳元和加元風(fēng)險/商品貨幣將繼續(xù)承壓，因市場切換至風(fēng)險規(guī)避模式，同時原油暴跌。
人民幣兌美元堅挺，中國領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)了一項新的五年計劃，以推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，市場認(rèn)為這將需要更堅挺的貨幣。

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編輯：張立東發(fā)布時間：2020.10.31 01:00

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道，部分風(fēng)險資產(chǎn)展開反彈，但選情不確定性和風(fēng)險資產(chǎn)的波動上升吸引了更多的避險買盤，美元指數(shù) 周四盤中強(qiáng)勢拉升，美國核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)發(fā)布后漲勢加速，非美貨幣全線下挫。周五，美指窄幅整理，非美貨幣分別發(fā)展，日元領(lǐng)漲。

北京時間01:00，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時，Worldometer的實時數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例升至4550萬，死亡118.8萬。在美國(America)，確診病例升至922萬，死亡23.4萬。

美國許多州的住院率創(chuàng)下新高。周四美國新增病例超過9.1萬，再創(chuàng)紀(jì)錄。同時，全球單日新增病例首次突破了50萬，歐洲幾個大型經(jīng)濟(jì)體恢復(fù)了嚴(yán)格的封鎖和限制措施。

② 美國大選

RealClearPolitics跟蹤的最新民調(diào)數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，在全美范圍內(nèi)，拜登(Joe Bide)的支持率領(lǐng)先7.6%，比昨日高0.1%。然而搖擺州的選戰(zhàn)已經(jīng)白熱化。

加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)的外匯策略歐洲主管史蒂芬·加洛表示：“美元似乎走出了獨立行情，這更多的與美國大選的風(fēng)險有關(guān)?！?/font>

日興證券(SMBC Nikko Securities )的首席外匯策略師野藤誠表示：“由于過去兩天主要以買入美元兌歐元的交易為主，因此在大選前會有投資者賣出美元?！?/font>

Smith Capital Investors的全球宏觀分析師林賽·伯納姆表示：“10年期美債收益率飆升5.4個基點，這種急劇上漲似乎是投資者對‘藍(lán)色浪潮’進(jìn)行定價。但是現(xiàn)在，美國經(jīng)濟(jì)并未真正按照市場希望的方式起飛。而是向前走了兩步，向后退一步?！?/font>

③ 日銀利率決議

日本央行(Bank of Japan, BoJ)在周四的政策會議上維持超寬松貨幣政策不變。黑田東彥在政策會議后表示，因為疫情的不確定性越來越大，盡管他仍然認(rèn)為迫切需要擴(kuò)大或改變當(dāng)前的疫情應(yīng)對措施，但他準(zhǔn)備隨時采取行動。

他說：“在全球范圍內(nèi)，包括在歐洲和美國，這種病毒的傳播尚未得到遏制。我相信不確定的情況將隨著疫情的發(fā)展繼續(xù)影響國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)?！?/font>

他表示，央行已經(jīng)準(zhǔn)備好延長2021年3月到期的疫情紓困計劃，以幫助陷入困境的企業(yè)。

他說：“如果我們認(rèn)為有必要和適當(dāng)?shù)脑?，我們將延長截止日期?！?/font>

三菱日聯(lián)摩根士丹利證券(MUFG)的高級市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家內(nèi)奧米·穆古魯瑪表示：“黑田東彥對金融市場和美國大選結(jié)果保持警惕。他表示愿意采取行動。”

彭博社(Bloomberg)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家正島由紀(jì)表示：“歐洲疫情，日元升值以及與美國總統(tǒng)大選的不確定性，這引起了一些擔(dān)憂。政策莊邊不會即將到來，但日本央行需要保持警惕，以防經(jīng)濟(jì)遭受潛在沖擊?！?/font>

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日本央行的資產(chǎn)負(fù)債表在疫情后加速擴(kuò)張 _By Bloomberg

與今年年初相比，日本央行加大資產(chǎn)購買力度使市場保持相對穩(wěn)定，同時約有1萬億美元的貸款計劃確保了陷入困境的公司能夠獲得信貸而不必破產(chǎn)。

日本央行下調(diào)了經(jīng)濟(jì)前景，稱條件最終將改善，但“主要由于疫情，經(jīng)濟(jì)活動和價格的風(fēng)險都偏向下行?！?/font>

日興證券的經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞瑪撒·瑪雅表示：“我不確定日本央行是否真的需要大幅下調(diào)其2020年GDP預(yù)測。月度數(shù)據(jù)表明，從現(xiàn)在開始的經(jīng)濟(jì)增長不會很糟糕。黨金融體系在經(jīng)濟(jì)衰退期間遭到更大的損害時，更深的負(fù)利率是不可能的?！?/font>

關(guān)于通貨膨脹，該行下調(diào)了對本財年的預(yù)測，因政府的旅游折扣可能會拖累價格增長。

瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse)的首席日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家，前日本央行官員白川弘一說：“這里缺少的是關(guān)于如何實現(xiàn)價格目標(biāo)的討論。”他還指出，鑒于日本央行缺乏額外的政策工具，如果日元繼續(xù)升值，可能會出現(xiàn)麻煩。

④ 歐銀利率決議

歐洲央行(European Central Bank, ECB)周四決定維持利率和資產(chǎn)購買計劃不變，符合預(yù)期。行長拉加德(Christine Lagarde)在新聞發(fā)布會上表示，“毫無疑問”，歐洲央行將在12月會議上采取更多行動。

荷蘭國際集團(tuán)(ING)的歐洲，中東和非洲外匯與投資者關(guān)系首席策略師彼得·科帕塔表示：“與9月份的會議相比，重點不會放在歐洲央行對匯率的評論上。相反，所有的目光都集中在進(jìn)一步放寬政策的暗示上，這很可能是通過增加購買債券來實現(xiàn)的。盡管歐元相關(guān)的負(fù)面消息，例如歐洲第二波疫情沖擊，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長前景下調(diào)以及市場對12月份進(jìn)一步寬松的預(yù)期，但歐元仍保持堅挺?！?/font>

BMO的加洛表示：“期權(quán)市場一個月以來的走勢，暗示歐洲還有更多的下行空間。”

瑞穗銀行(Mizuho Bank)的首席市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴蘇克·卡拉卡馬表示：“對歐洲央行貨幣寬松政策預(yù)期的增強(qiáng)可能會導(dǎo)致購匯狂潮或歐元進(jìn)一步下跌等風(fēng)險。如果12月的會議結(jié)果令人失望，則存在風(fēng)險?！?/font>

富國銀行(Wells Fargo)外匯策略師埃里克·尼爾森表示：“如果您觀察利率市場的價格走勢，我們看到一些遠(yuǎn)期利率預(yù)期進(jìn)一步下調(diào)。因此，市場將歐洲央行的言論視為可能進(jìn)一步降息。您同時也看到了歐洲面臨的總體挑戰(zhàn)，這意味著進(jìn)一步的封鎖以及更多的限制措施。因此，這是一場完美的風(fēng)暴，目前正對歐元構(gòu)成壓力?！?/font>

瑞穗證券(Mizuho Securities)的首席貨幣策略師山本雅史表示：“歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)惡化速度快于預(yù)期，一些人認(rèn)為貨幣寬松政策不足以提振歐元區(qū)，或者認(rèn)為12月為時已晚。這種反應(yīng)可能給歐元帶來下行壓力。預(yù)計歐元在不久的將來很難升值。”

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)季度增長率為33.1%，高于預(yù)期，是有記錄以來的最高水平。同時，美國初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)2周下降且低于80萬，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)自疫情爆發(fā)以來首次跌至800萬以下。不過，美國成屋銷售指數(shù)意外大幅下滑2.2%。

Cambridge Global Payments的市場策略師馬修·艾丁格表示：“盡管這些數(shù)據(jù)看起來很健康，但是應(yīng)該潑些冷水。美國新確診病例激增，這可能意味著將實施更嚴(yán)格的限制措施，這可能會破壞經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。”

日內(nèi)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，法國第三季度GDP萎縮4.3%，好于市場預(yù)期的-7.3%；德國零售銷售月率環(huán)大幅下降2.2%，接近市場預(yù)期的4倍；但德國第三季度GDP強(qiáng)勁反彈8.2%，好于市場預(yù)期。歐元區(qū)第三季度的GDP增長12.7%，遠(yuǎn)好于市場預(yù)期；同時CPI與預(yù)期一致，失業(yè)率增幅略高于預(yù)期。

同時，美國PCE物價指數(shù)增長1.4%，略不及市場預(yù)期與上個月持平；但個人支出月率錄得1.4%，好于市場預(yù)期的1%；芝加哥PMI增至61.1，好于預(yù)期；密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)略高于預(yù)期，錄得81.8。

▉ 機(jī)構(gòu)觀點

>> 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的貨幣分析師李·哈德曼表示：“由于人們對全球增長前景暗淡的擔(dān)憂加劇，美元，日元和瑞士法郎等避險貨幣受到提振?！?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“在周三，由于對疫情蔓延以及歐洲新的限制措施的更多擔(dān)憂，風(fēng)險延誤情緒飆升。與此同時，人們對下周大選前未能就美國財政援助達(dá)成共識的擔(dān)憂加劇，這使得經(jīng)濟(jì)前景更加疲軟?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：

美元是市場公認(rèn)的最佳避險資產(chǎn)，因此隨著風(fēng)險資產(chǎn)波動家具，疫情惡化，選情不確定性增加，美元指數(shù)走勢堅挺。

歐元受到最新政策決議的影響壓力最大，市場已經(jīng)開始給更大規(guī)模的刺激計劃甚至降息定價。

日元雖然受到避險買盤的支撐，但同時受到美國國債收益率的反彈和廣泛的美元買盤的壓制。

英鎊延續(xù)跌勢，因脫歐談判仍未取得進(jìn)展，而過渡期僅剩下兩個月的時間。

澳元和加元風(fēng)險/商品貨幣將繼續(xù)承壓，因市場切換至風(fēng)險規(guī)避模式，同時原油暴跌。

人民幣兌美元堅挺，中國領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)了一項新的五年計劃，以推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，市場認(rèn)為這將需要更堅挺的貨幣。

日內(nèi)需關(guān)注：美國商品期貨委員會(CFTC)美元指數(shù)和外匯期貨持倉數(shù)據(jù)。美指頻道 >> 外匯頻道 >>

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