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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, Dfr)

美國制造業(yè)活動高速擴張，美元指數(shù)強勢反彈，非美貨幣全線承壓；澳洲陷入技術(shù)衰退加上澳儲行鴿派決議，澳元領(lǐng)跌

要點：

市場矩陣(JYH189.com)外匯分析師廖青表示：美聯(lián)儲進行了重大的政策框架調(diào)整，新增長允許長期低利率和適度高通脹，實際上這將長期削弱美元。然而美元目前已經(jīng)基本上收回了這一主題造成的全部跌幅，我們認(rèn)為，這一發(fā)展主要受到兩個因素的推動：

① 近期發(fā)布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，美國在房地產(chǎn)，制造業(yè)等領(lǐng)域的復(fù)蘇非常強勁，這抵消了勞動力市場復(fù)蘇乏力的影響。

② 重大對手貨幣遭遇利空襲擊，如歐元因為通脹惡化而連續(xù)下跌；日元方面，在安倍宣布辭職短期提振后，市場迅速恢復(fù)了政策不變、日元不會大幅升值的重新定價；而澳洲央行利率決議鴿派打擊了澳元；新西蘭央行預(yù)計將實施負(fù)利率也打擊了紐元。

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編輯：張立東發(fā)布時間：2020.09.02 22:18

據(jù)市場矩陣(JYH189.com)報道，受到美國制造業(yè)活動高速擴張的推動，美元指數(shù)周二展開反彈，非美貨幣全線承壓下挫。周三美元指數(shù)繼續(xù)反彈，歐元繼續(xù)受到通脹數(shù)據(jù)惡化的壓制而大幅下跌，澳元受到央行進一步寬松和經(jīng)濟大幅萎縮的打擊領(lǐng)跌非美貨幣。

北京時間22:18，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠肺炎疫情

截止發(fā)稿時，Worldometer的實時數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例已超過2595萬，死亡超過86萬。在美國(America)，確診病例超過625萬，死亡超過18.8萬，但每日新增病例呈下降趨勢。

市場繼續(xù)關(guān)注美國新一輪救助措施談判的進展。白宮辦公廳主任馬克·梅多斯周二表示，參議院共和黨人有可能在下周接受新的救濟法案，提供5000億美元的額外聯(lián)邦援助。

然而，美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)在與眾議院議長南?！づ迓逦鲿婧蟊硎荆p方仍存在嚴(yán)重分歧。

② 澳儲行利率決議

澳大利亞儲備銀行(Reserve Bank of Australia, RBA)周二出人意料地提高了對貸方廉價融資的規(guī)模和期限，因為疫情危機已經(jīng)使澳大利亞(Australia)經(jīng)濟陷入大蕭條以來最嚴(yán)重的衰退。

澳儲行維持利率0.25％不變，符合預(yù)期。該行還表示，將以25個基點的固定利率將其定期融資額度擴大至2000億澳元，銀行將能夠利用這筆額外的資金，直到2021年6月底。

中美達成協(xié)議有可能。我認(rèn)為是一個很好的可能性。華為甚至可能會被納入貿(mào)易協(xié)議。如果我們達成協(xié)議的話。我可以想象華為可能以某種形式，包括在貿(mào)易協(xié)議中......我們從安全標(biāo)準(zhǔn)角度非常關(guān)注華為

增加廉價貸款的規(guī)模和期限，這將使借款人保持較低的利率，并繼續(xù)通過向銀行提供低成本資金來支持信貸提供。理事會將在需要時維持高度寬松的環(huán)境，并繼續(xù)考慮進一步的貨幣措施以支持經(jīng)濟復(fù)蘇。

@ 澳大利亞儲備銀行(Reserve Bank of Australia, RBA)行長菲利普·洛 _By CNBC

澳儲行行長菲利普·洛還暗示將采取進一步措施，同時重申政策利率將在很長一段時間內(nèi)保持較低水平。

② 紐儲行行長講話

新西蘭儲備銀行(Reserve Bank of New Zealand, RBNZ)行長阿德里安·奧爾表示，他打算繼續(xù)按需要放寬貨幣政策，并表示他決心避免不必要的低通脹甚至通縮。

雖然持續(xù)低利率可能導(dǎo)致過度冒險，并構(gòu)成金融穩(wěn)定風(fēng)險，但奧爾表示，由于經(jīng)濟難以從疫情危機中復(fù)蘇，經(jīng)濟停滯或價格下跌可能造成更嚴(yán)重的的損害。

他在周三在惠靈頓的一次講話中說，儲備銀行也有動機盡可能地限制失業(yè)率的上升。

他說：“始終低于目標(biāo)的通貨膨脹有其獨特的挑戰(zhàn)，最好避免出現(xiàn)這種情況。我們堅信，我們可以為我們的貨幣和金融穩(wěn)定任務(wù)做出最大的貢獻，確保我們避免陷入低通脹或通貨緊縮，以及持續(xù)的高失業(yè)率?！?/font>

這些評論表明，新西蘭央行越來越有可能在明年初將其官方現(xiàn)金利率削減至負(fù)數(shù)，并且打算長期保持較低的借貸成本，以幫助經(jīng)濟復(fù)蘇。

助理行長克里斯蒂安·霍克斯比上周告訴彭博社(Bloomberg)，新西蘭聯(lián)儲可能會使通貨膨脹在一段時間疲軟后的一段時間內(nèi)高于目標(biāo)。

澳新銀行(ANZ)駐奧克蘭的新西蘭首席經(jīng)濟學(xué)家莎倫·佐爾納表示：“下一步，負(fù)利率肯定更有可能。他預(yù)計決策者將于明年4月將基準(zhǔn)利率降至零以下。從中期來看，通貨膨脹低于目標(biāo)的風(fēng)險遠(yuǎn)高于通貨膨脹的風(fēng)險?！?/font>

④ 美聯(lián)儲調(diào)整政策框架

美聯(lián)儲理事布雷納德(Lael Brainard)周二表示，美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)的新戰(zhàn)略將有助于支持經(jīng)濟從疫情中復(fù)蘇，從長遠(yuǎn)來看，尤其是對于處于勞動力市場邊緣的、技能水平較低的美國人而言，將增加就業(yè)。她強調(diào)稱，新戰(zhàn)略可能阻止通脹預(yù)期任何可能的下降。

這是繼美聯(lián)儲副主席克拉里達(Richard Clarida)之后，又一個聯(lián)邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, FOMC)永久票委對美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)最新的政策框架調(diào)整的評論或背書。

德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師表示：“即使美國央行行長可能對他們的措施的解釋感到滿意，但這對美元也不是好消息。如果人們預(yù)計美元的國內(nèi)購買力將被更快地侵蝕(這就是通貨膨脹的原因)，那么就很難假設(shè)它將長期維持其在外匯市場上的購買力?！?/font>

法國巴黎銀行(BNP Paribas)的北美外匯策略主管丹尼爾·卡茲維表示：“我認(rèn)為我們所看到的是美元從第二季度開始的走低態(tài)勢的延續(xù)。美聯(lián)儲上周的消息恰恰加強了這一趨勢?！?/font>

荷蘭國際集團(ING)的分析師弗朗西斯科佩索萊和彼得·克魯帕塔表示：“隨著鮑威爾主席鞏固美元的負(fù)實際收益率敘述，幾乎沒有跡象表明當(dāng)前的美元空頭趨勢將停止。

法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的全球宏觀策略師基特·杰克斯表示：“美元周期已經(jīng)改變，因為實際收益率在絕對和相對水平上已經(jīng)崩潰，并且美國相對于其他主要經(jīng)濟體的增長優(yōu)勢已經(jīng)減弱。上周美聯(lián)儲的舉動相對溫和，市場參與者已經(jīng)接受了政策變化?！?/font>

▉ 經(jīng)濟數(shù)據(jù)

① 中美PMI數(shù)據(jù)強勁

周二公布的數(shù)據(jù)顯示，財新/Markit 8月中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)升至2011年1月以來最高水平。

財新的高級經(jīng)濟學(xué)家王哲表示：“制造業(yè)的需求和供應(yīng)繼續(xù)恢復(fù)，海外需求開始回升。產(chǎn)出和總新訂單子指數(shù)再次達到自2011年1月以來的最高水平。新出口訂單今年來首次進入擴張區(qū)間。”

周二公布的報告顯示，8月份的ISM制造業(yè)PMI為56.0，新訂單激增至67.6，積壓訂單增至54.6，為連續(xù)4個月處于擴張區(qū)間。

Ava Trade的首席市場分析師師納伊姆·阿斯蘭姆表示：“制造業(yè)報告確認(rèn)美國經(jīng)濟復(fù)蘇是真實的，因此我們經(jīng)歷了美元指數(shù)的反彈。雖然投機商一直在賣出美元，就像美聯(lián)儲對美元指數(shù)判處死刑一樣。但強大的美元似乎又回來了?！?/font>

Plante Moran Financial Advisors的首席投資官吉姆·布萊德表示：“盡管存在不確定性，但制造業(yè)仍然相對強勁。情緒長期下滑可能會壓制未來幾個月的家庭支出增長，但就目前而言，被壓抑的需求應(yīng)足以推動制造商繼續(xù)迅速回升。”

② 歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)惡化

歐元區(qū)(Euro Area)8月的消費者價格指數(shù)(CPI)意外降至負(fù)數(shù)，為-0.2%，遠(yuǎn)不及市場預(yù)期的0.2%的增長。

ING的分析師表示：“歐洲央行(European Central Bank, ECB)不可能立即做出回應(yīng)，并且由于美元前景仍然不容樂觀，因此本周歐元/美元走高的可能性仍然存在。”

荷蘭銀行(ABN Amro)的經(jīng)濟學(xué)家尼克·庫尼斯表示：“這對歐洲央行來說是一個嚴(yán)重的問題。我們顯然正在看到相當(dāng)激進的通貨緊縮，并且還有更多的事情要做。失業(yè)在上升，工資增長在下降，在很長一段時間內(nèi)，經(jīng)濟中會有大量的閑置產(chǎn)能。”

③ 澳大利亞陷入技術(shù)衰退

日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)萎縮了7%，而第一季度萎縮了0.3%，這是1991年以來首次進入連續(xù)萎縮，換句話說，該國已經(jīng)陷入經(jīng)濟衰退。

凱投宏觀(Capital Economics)的澳大利亞高級經(jīng)濟學(xué)家馬塞爾·蒂利安表示：“盡管上一季度GDP的下降幅度不比澳大利亞央行預(yù)測的大很多，但這將使該行繼續(xù)承受壓力，要求出臺更多的刺激措施?！?/font>

④ 其他數(shù)據(jù)

日內(nèi)公布的其他數(shù)據(jù)顯示，德國零售銷售下降幅度環(huán)比收窄，但遠(yuǎn)不及預(yù)期；歐元區(qū)生產(chǎn)這價格指數(shù)(PPI)連續(xù)12個月處于負(fù)值。

而受到市場高度關(guān)注的ADP非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，8月美國新增42.8萬個就業(yè)崗位，遠(yuǎn)不及市場預(yù)期的95萬個，不過遠(yuǎn)高于上個月的16.7萬。

▉ 機構(gòu)觀點

>> 三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)駐東京的全球市場研究負(fù)責(zé)人米諾里·內(nèi)田說：“美元不僅對G10貨幣貶值，而且對新興市場貨幣也貶值。這表明美元處于持續(xù)的下降趨勢。低利率和美元過多供應(yīng)正在推動這一走勢?！?/font>

>> 瑞士信貸(Credit Suisse)的外匯分析師表示：“英鎊兌美元已恢復(fù)上升趨勢，已突破初始阻力位.3447，更為強勁的阻力以及核心目標(biāo)從2019年高點1.3514開始，一直延伸到1.3620/40，預(yù)計此處將成為一個重大阻力，這一水平將限制上行，至少在一開始是這樣，并期待一個新的整合階段出現(xiàn)，不過若突破1.3640，將表明正處于形成更為重要和長期的底部過程。下行方面，初始支撐位位于1.3395，只要位于1.3356上方，短線風(fēng)險將維持上行，跌破將深度回撤看向1.3309/01，不過料于此處出現(xiàn)新的買盤?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(JYH189.com)外匯分析師廖青表示：

美聯(lián)儲進行了重大的政策框架調(diào)整，新增長允許長期低利率和適度高通脹，實際上這將長期削弱美元。然而美元目前已經(jīng)基本上收回了這一主題造成的全部跌幅，我們認(rèn)為，這一發(fā)展主要受到兩個因素的推動：

日內(nèi)需關(guān)注：美聯(lián)儲褐皮書，明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡里講話。美指頻道 >> 外匯頻道 >>

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